جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس - مفهوم کورولیشن

در این مقاله با جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس و مفهوم کورولیشن آشنا می شویم. 

آن چه در ادامه مطلب میخوانید: 

- مفهوم همبستگی و کورولیشن

- همبستگی جفت ارزها در فارکس

- آیا همبستگی جفت ارزها در همه بازه های زمانی ثابت است؟

- کدام جفت ارزهای فارکس با یکدیگر همبستگی دارند؟

- چه عواملی باعث تغییر همبستگی دو ارز میشوند؟

- از همبستگی جفت ارزها چه استفاده هایی میتوان کرد؟

- جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

- آیا جدول همبستگی جفت ارزها برای تریدرهای مبتدی مناسب است؟

همبستگی یا کورولیشن چیست؟

همبستگی یا کورولیشن به رابطه‌ای بین دو متغیر یا بیشتر اشاره دارد. 

در واقع، همبستگی نشان می‌دهد که چقدر دو متغیر با هم همبسته یا مرتبط هستند. 

با افتتاح حساب در بروکر لایت فایننس و به دست آوردن تجربه بر اساس پوزیشن گیری بر روی جفت ارزهای مختلف، خودتان متوجه مفهوم کورولیشن میشوید و می آموزید که چگونه باید از آن استفاده کنید.

به طور کلی، اگر دو متغیر با هم کورولیشن مثبت داشته باشند، به این معنی است که زمانی که یکی از آن‌ها افزایش می‌یابد، دیگری نیز به همراه آن افزایش می‌یابد. 

به عبارت دیگر، دو متغیر با هم همراهی دارند. 

اگر دو متغیر با هم کورولیشن منفی داشته باشند، به این معنی است که زمانی که یکی از آن‌ها افزایش می‌یابد، دیگری کاهش می‌یابد. 

در این حالت، دو متغیر با هم در تعلق معکوس هستند. 

در صورت وجود همبستگی صفر بین دو متغیر، به این معنی است که هیچ رابطه‌ای بین آن‌ها وجود ندارد و دو متغیر مستقل هستند.

همبستگی جفت ارزها در فارکس:

همبستگی جفت ارزهای فارکس به میزان و نوع رابطه بین قیمت دو ارز در بازار فارکس اشاره دارد. 

به عبارت دیگر، همبستگی جفت ارزها نشان می‌دهد که چه تعاملی بین دو ارز در بازار وجود دارد و آیا قیمت یکی از ارزها تاثیری بر قیمت دیگری دارد یا نه.

در این باره، معیار کورولیشن به عنوان یکی از روش‌های تحلیل همبستگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

این معیار، یک عدد بین -1 تا 1 است که نشان می‌دهد چه میزان ارتباط مستقیم یا معکوسی بین دو متغیر وجود دارد. 

اگر همبستگی برابر با صفر باشد، به این معنی است که هیچ رابطه‌ای بین دو ارز وجود ندارد و آن‌ها به صورت مستقل از هم قیمت‌گذاری می‌شوند. 

اگر همبستگی برابر با 1 باشد، به این معنی است که دو ارز به صورت مستقیم با یکدیگر مرتبط هستند و هرگاه یکی از آن‌ها بالا رود، دیگری نیز بالا می‌رود. 

اگر همبستگی برابر با -1 باشد، به این معنی است که دو ارز به صورت معکوس با یکدیگر مرتبط هستند و هرگاه یکی از آن‌ها بالا رود، دیگری پایین می‌رود. 

در بازار فارکس، همبستگی جفت ارزها اغلب برای پیش‌بینی قیمت‌های بعدی استفاده می‌شود.

 به عنوان مثال، اگر همبستگی مثبت بین دو ارز وجود داشته باشد، در صورتی که یکی از آن‌ها قیمتش افزایش یابد، احتمالاً دیگری نیز قیمتش را افزایش خواهد داد. 

با استفاده از تحلیل همبستگی جفت ارزها، می‌توان درک بهتری از روند قیمت‌های بازار داشته و برای تصمیم‌گیری در مورد تجارت ارز از آن استفاده کرد. 

در تصویر زیر، جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس را مشاهده می کنید: 

آیا همبستگی جفت ارزها در همه بازه های زمانی ثابت است؟

خیر، همبستگی جفت ارزها نه تنها در بازه‌های زمانی مختلف می‌تواند متفاوت باشد، بلکه ممکن است به طور مداوم تغییر کند. 

در واقع، همبستگی جفت ارزها تحت تاثیر شرایط بازار و عواملی مانند سیاست‌های پولی، تحریم‌ها، نوسانات قیمت نفت و طلا، تحولات سیاسی و اقتصادی و... قرار دارد. 

بنابراین، همبستگی جفت ارزها در طول زمان می‌تواند تغییر کند و باید به صورت مداوم تحلیل شود.

علاوه بر این، باید توجه داشت که همبستگی جفت ارزها به تنهایی نمی‌تواند به عنوان یک شاخص کامل برای تحلیل بازار فارکس در نظر گرفته شود. 

برای تحلیل بازار فارکس، باید از روش‌های دیگری مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، الگوریتم‌های هوشمند و... نیز استفاده کرد و داده‌های مختلف را با یکدیگر ترکیب کرد. 

شما میتوانید از جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس در کنار استراتژی های خود برای پوزیشن گرفتن در مارکت فارکس استفاده کنید. 

کدام جفت ارزهای فارکس با یکدیگر همبستگی دارند؟ 

برخی از جفت ارزهایی که به طور معمول در بازار فارکس مورد توجه قرار می‌گیرند و ممکن است با یکدیگر کورولیشن داشته باشند، شامل موارد زیر می‌شوند:

1. EUR/USD و USD/CHF: این دو جفت ارز به شدت معکوس یکدیگر هستند. به عبارت دیگر، همبستگی آن‌ها منفی است.

2. USD/JPY و S&P 500: این دو جفت ارز به شدت مثبت یکدیگر هستند. به عبارت دیگر، همبستگی آن‌ها مثبت است.

3. AUD/USD و NZD/USD: این دو جفت ارز به شدت مثبت یکدیگر هستند. به عبارت دیگر، همبستگی آن‌ها مثبت است.

4. GBP/USD و EUR/GBP: این دو جفت ارز به شدت معکوس یکدیگر هستند. به عبارت دیگر، همبستگی آن‌ها منفی است.

یکی از مثال‌هایی از دو ارز با همبستگی مثبت، جفت ارزهای AUD/USD و NZD/USD است. 

به عبارت دیگر، در بازار فارکس، اگر قیمت یکی از این دو ارز افزایش یابد، احتمالاً قیمت دیگری نیز افزایش خواهد یافت.

این همبستگی مثبت از آنجا ناشی می‌شود که هر دو ارز به صورت مستقیم با اقتصاد کشورهای استرالیا و نیوزیلند مرتبط هستند. 

این دو کشور دارای اقتصادی متشابهی هستند و به همین دلیل، افزایش یا کاهش قیمت یکی از این دو ارز می‌تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت دیگری داشته باشد. 

بنابراین، همبستگی مثبت بین جفت ارزهای AUD/USD و NZD/USD به عنوان یک شاخص می‌تواند برای تحلیل بازار فارکس مفید باشد. 

چه عواملی باعث تغییر همبستگی دو ارز میشوند؟ 

تغییرات همبستگی دو ارز در بازار فارکس می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی رخ دهد. 

برخی از این عوامل عبارتند از:

1. شرایط اقتصادی: تحولات اقتصادی مثل رشد GDP، نرخ بیکاری، تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی می‌توانند باعث تغییر همبستگی دو ارز شوند. 

به عنوان مثال، در صورتی که دو کشوری با هم شرایط اقتصادی مشابه داشته باشند، احتمال بالاتری دارند که ارزهای آن کشورها با هم همبستگی داشته باشند.

2. سیاست‌های پولی: تصمیمات بانک مرکزی مانند تغییر نرخ بهره، تغییرات در پایه پولی و سایر تصمیمات پولی می‌توانند باعث تغییر همبستگی دو ارز شوند. 

به عنوان مثال، در صورتی که بانک مرکزی یک کشور تصمیم بگیرد نرخ بهره را افزایش دهد، احتمال بیشتری وجود دارد که ارز آن کشور با ارزهای دیگر همبستگی منفی داشته باشد.

3. رویدادهای جهانی: رویدادهایی مانند جنگ، تحریم‌ها، تغییرات سیاسی، تغییرات در بازار نفت و طلا و سایر رویدادهای جهانی می‌توانند باعث تغییر همبستگی دو ارز شوند. 

به عنوان مثال، در صورتی که یک کشور تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار گیرد، احتمال بیشتری وجود دارد که ارز آن کشور با ارزهای دیگر همبستگی منفی داشته باشد.

در کل، همبستگی دو ارز در بازار فارکس تحت تاثیر شرایط بازار و عواملی مانند سیاست‌های پولی، تحریم‌ها، نوسانات قیمت نفت و طلا، تحولات سیاسی و اقتصادی و... قرار دارد و باید به صورت مداوم تحلیل شود.

از همبستگی جفت ارزها چه استفاده هایی میتوان کرد؟

همبستگی جفت ارزها می‌تواند در تحلیل بازار فارکس بسیار مفید باشد و به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای پیش‌بینی تغییرات قیمت استفاده شود. 

برخی از کاربردهای همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس عبارتند از:

1. پیش‌بینی تغییرات قیمت: با استفاده از همبستگی جفت ارزها، می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورتی که قیمت یکی از ارزها افزایش یابد، احتمال بالاتری دارد که قیمت دیگری نیز افزایش پیدا کند و برعکس. 

این باعث می‌شود که تریدرها بتوانند در تصمیم‌گیری‌های خود مطمئن‌تر باشند.

2. تنظیم پرتفوی: با استفاده از همبستگی جفت ارزها، تریدرها می‌توانند پرتفوی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که حساسیت کمتری نسبت به تغییرات بازار داشته باشد. 

به عنوان مثال، اگر دو جفت ارز با هم همبستگی مثبت داشته باشند، تریدر می‌تواند در پرتفوی خود حداقل یکی از این جفت‌های ارزی را حذف کند تا در برابر ریسک تغییرات بازار بهتر مقاومت کند.

3. تعیین میزان ریسک: با استفاده از همبستگی جفت ارزها، تریدرها می‌توانند میزان ریسکی که در معاملات خود قرار می‌دهند را مشخص کنند. 

به عنوان مثال، اگر دو جفت ارز با هم همبستگی منفی داشته باشند، تریدر می‌تواند در معاملات خود میزان ریسک را به گونه‌ای تعیین کند که تاثیر تغییرات بازار بر پرتفوی خود کمتر شود.

در کل، همبستگی جفت ارزها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل بازار فارکس است که به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرند و ریسک خود را کنترل کنند. 

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس نشان دهنده چیست؟

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس نشان دهنده همبستگی دو به دو بین ارزهای مختلف است. 

این جدول معمولاً شامل عددی بین -1 و +1 است که مقدار همبستگی بین دو جفت ارز را نشان می‌دهد.

مقدار +1 به معنی همبستگی مثبت کامل است، به این معنی که هرگاه یکی از ارزها در قیمت صعودی باشد، دیگری نیز در قیمت صعودی خواهد بود. 

مقدار -1 به معنی همبستگی منفی کامل است، به این معنی که هرگاه یکی از ارزها در قیمت صعودی باشد، دیگری در قیمت نزولی خواهد بود. 

مقدار 0 به معنی عدم همبستگی بین دو جفت ارز است.

اطلاعات موجود در جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس می‌تواند به تریدرها کمک کند تا معاملات خود را بهتر مدیریت کنند و ریسک خود را در بازار کنترل کنند. 

به عنوان مثال، تریدر می‌تواند دو جفت ارزی را که با همبستگی مثبت بالایی دارند، در پرتفوی خود حذف کند تا از ریسک اضافی جلوگیری کند. 

آیا جدول همبستگی جفت ارزها برای تریدرهای مبتدی مناسب است؟

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس یکی از ابزارهای تحلیلی مهم در بازار فارکس است و می‌تواند به تریدرهای مبتدی کمک کند تا نحوه تحلیل بازار را بهتر فهمیده و تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرند.

 اما، برای استفاده از جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس، تریدرهای مبتدی باید ابتدا با مفاهیم بازار فارکس آشنا شوند.

تریدرهای مبتدی باید به دقت جدول همبستگی جفت ارزها را مطالعه کنند و به دنبال الگوهایی بگردند که می‌توانند در آنها استفاده کنند. 

همچنین، آنها باید به یاد داشته باشند که همبستگی جفت ارزها تنها یکی از ابزارهای تحلیلی است که برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و باید با سایر ابزارهای تحلیلی همراه باشد.

بنابراین، جدول همبستگی جفت ارزها برای تریدرهای مبتدی مناسب است، اما آنها باید ابتدا با مفاهیم اساسی بازار فارکس آشنا شوند و از سایر منابع آموزشی همچون کتاب‌ها، ویدئوها و دوره‌های آموزشی استفاده کنند تا بتوانند بهتر از این ابزار تحلیلی استفاده کنند. 

جمع بندی: 

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس برای تحلیل بازار و مدیریت ریسک معاملات بسیار مفید است. 

این جدول شامل مقادیر همبستگی دو به دو بین ارزهای مختلف است و معمولاً در قالب یک جدول ماتریسی نشان داده می‌شود. 

در این جدول، مقدار همبستگی بین دو جفت ارز با استفاده از اعداد بین -1 تا +1 نشان داده می‌شود.

اگر مقدار همبستگی بین دو جفت ارز برابر با +1 باشد، این به معنی وجود همبستگی مثبت کامل است و در صورتی که یکی از ارزها در قیمت صعودی باشد، دیگری نیز در قیمت صعودی خواهد بود. 

اگر مقدار همبستگی بین دو جفت ارز برابر با -1 باشد، این به معنی وجود همبستگی منفی کامل است و در صورتی که یکی از ارزها در قیمت صعودی باشد، دیگری در قیمت نزولی خواهد بود. 

اما اگر مقدار همبستگی بین دو جفت ارز برابر با 0 باشد، این به معنی عدم همبستگی بین دو جفت ارز است.

استفاده از جدول همبستگی جفت ارزها برای تریدرها بسیار مفید است. 

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس به تریدرها کمک می‌کند تا میزان ریسک معاملات خود را کنترل کنند، الگوهای بازار را شناسایی کنند، تصمیمات بهتری در مورد معاملات خود بگیرند و پرتفوی خود را بهتر مدیریت کنند.