فرمول مدیریت سرمایه فارکس

ارائه فرمول مدیریت سرمایه فارکس و اموزش مدیریت سرمایه فارکس به تریدرهای مبتدی و حرفه ای، هدف اصلی این مقاله است. 

آن چه در این مقاله میخوانیم: 

مدیریت سرمایه فارکس چیست؟

توصیه های وارن بافت در مورد مدیریت سرمایه

5 تاکتیک برای مدیریت سرمایه در معاملات فارکس

کنترل هیجانات؛ گامی مهم در مدریت سرمایه

توصیه های یک تریدر موفق در حوزه مدیریت سرمایه فارکس

مدیریت سرمایه در فارکس چیست؟

مدیریت سرمایه در فارکس (Forex) به مجموعه‌ای از روش‌ها و استراتژی‌هایی گفته می‌شود که برای مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات فارکس به کار می‌روند. 

شما میتوانید با یادگیری و آموزش تریدینگ ویو فارسی ، اصول مدیریت سرمایه فارکس و استراتژی خود را در مارکت و گذشته آن تمرین کنید و راهکارهایی جدید برای مدیریت سرمایه خود پیدا کنید.

هدف اصلی این روش‌ها، بهینه‌سازی سودآوری در مقابل ریسک‌های موجود در بازار فارکس است.

برخلاف بازارهای دیگر، بازار فارکس به دلیل دینامیک بودن بالا، پر ریسک است و معامله‌گران ممکن است با ورود به معاملات بدون برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب سرمایه، با خسارت جدی مواجه شوند. 

به همین دلیل، مدیریت سرمایه در فارکس بسیار مهم است و معامله‌گران باید با روش‌های مناسبی، سرمایه خود را در هر معامله بهینه کنند.

به عنوان مثال، رعایت نسبت مشخصی از سرمایه به هنگام ورود به معاملات، تعیین سطح استاپ لاس (Stop Loss) و تحلیل دقیق شرایط بازار برای ورود به معاملات، از جمله روش‌های مدیریت سرمایه در فارکس هستند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. 

یک سیستم مدیریت سرمایه معاملات فارکس که به خوبی تعریف شده باشد، به همان اندازه برای اینکه چگونه یک معامله گر موفق باشیم، مهم است. 

مدیریت پول فارکس مجموعه ای از فرآیندهایی است که یک معامله گر فارکس برای مدیریت پول در حساب معاملاتی فارکس خود استفاده می کند.

اصل اساسی ازمدیریت پول فارکس حفظ سرمایه تجاری است. 

این به این معنا نیست که هرگز معاملات را در فارکس از دست ندهید و تریدی را با ضرر یا با خوردن استاپ لاس به پایان برسانند؛ زیرا این موضوع غیرممکن است. 

هدف مدیریت پول فارکس به حداقل رساندن ضررهای معاملاتی است تا قابل مدیریت باشد. 

این بدان معناست که وقتی یک معامله به ضرر تبدیل می شود، مانع از برنده شدن معامله گر در معاملات دیگر نمی شود.

مفهوم ریسک در فارکس:

ریسک در فارکس به معنای مخاطره با احتمال ضایع کردن سرمایه است.

در بازار فارکس، قیمت ارزها به دلیل عواملی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تغییر می کند.

به همین دلیل ممکن است برخی از معاملات با خسارت همراه شوند.

برای کاهش ریسک در معاملات فارکس، معمولا توصیه می شود که قبل از ورود به سوق‌فروشی کامل ، بازار و شرایط آن را به صورت جامع بررسی کنید.

همچنین استفاده از ابزارهای مختلف برای کنترل ریسک نیز می تواند مفید باشد.

به عنوان مثال، لیمیت‌ها و استاپ‌لاس‌ها می توانند در محدود کردن خسارت به شما کمک کنند.

همچنین حفظ تأمین مالی و جایگزینی معاملات به مقدار مناسب به جای عشوه و پیش‌بینی می‌تواند همراه باشد.

در کل، در فارکس مانند هر بورس دیگری، همیشه وجود دارد که مخاطرات ذاتی معاملات با هر نوع سرمایه‌گذاری است، و برای کاهش ریسک باید هوشمندانه و با توجه به شرایط بازار عمل کرد.

مدیریت سرمایه فارکس از زبان وارن بافت:

ایده مدیریت سرمایه ارتباط تنگاتنگی با مدیریت ریسک دارد، زیرا هنگام معامله، تمام ریسک‌ها متوجه پول شما می‌شوند. 

با این حال، تعاریف کمی متفاوت است. 

مدیریت ریسک مربوط به آماده‌سازی و مدیریت همه ریسک‌های قابل شناسایی است؛ در حالی که مدیریت سرمایه برای معامله گران فارکس کاملاً به نحوه استفاده از پول خود برای افزایش موجودی حساب خود بدون اینکه آن را در معرض خطر قرار دهد، مرتبط است.

آیا می توانید تمام پول خود را در فارکس از دست بدهید؟ بله، شما می توانید تمام پول خود را در هر سرمایه گذاری که وجوه شما در معرض خطر قرار می گیرد از دست بدهید. 

بنابراین وظیفه شما به عنوان یک سرمایه گذار این است که احتمال وقوع آن را به حداقل برسانید.

5 تاکتیک برای مدیریت سرمایه در معاملات فارکس

1- تنها درصد کمی از کل حساب را در معرض خطر قرار دهید.

چرا اینقدر مهم است؟ 

باید به وضوح درک کرد که معامله گران خوب، اول از همه، بازماندگان ماهری هستند! 

شما باید تنها مقداری از سرمایه تان را در هر معامله دخیل کنید؛ (ترجیحا 1 الی 3 درصد) تا بتوانید مدت زمان زیادی را در مارکت مشغول شوید و سریعا کال مارجین نشوید. 

بیایید به مثالی نگاهی بیندازیم که تفاوت بین ریسک کردن درصد کمی از سرمایه و ریسک یک سرمایه بزرگتر را نشان می دهد. 

در بدترین حالت با ده معامله متوالی باخت حساب معاملاتی اینقدر متضرر خواهد شد:

 بین ریسک کردن %2 و 10% موجودی حساب در هر معامله تفاوت زیادی وجود دارد.

معامله گری که 10 معامله انجام داده در حالی که تنها 2 درصد ریسک کرده است، در بدترین شرایط تنها 17 درصد از سرمایه اولیه خود را از دست میدهد.

همان معامله گر که 10 درصد از موجودی اش را در هر معامله ریسک کرده است، در شرایط قبلی بیش از 60 درصد از سرمایه اولیه خود را از دست می داد.

شکل زیر به خوبی نماینگر این موضوع است

2- بازگرداندن سرمایه از دست رفته، سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد!

بیایید نگاهی به محاسباتی بیندازیم که در آن یک معامله گر بخشی از حساب خود را از دست داده است. 

چقدر تلاش برای بازیابی موجودی اصلی حساب نیاز است؟

اکنون شما را به یک چالش دعوت میکنیم: 

در یک حساب آزمایشی، تلاش کنید تا 300 یا حداقل 100 درصد از معاملات حساب اصلی خود را به عنوان پول واقعی به دست آورید. 

آیا این آسان خواهد بود؟ من اینطور فکر نمیکنم! 

3- نسبت ریسک به ریوارد (R به R)  را قبل از ورود به معامله محاسبه کنید.

وقتی شانس برنده شدن در یک معامله کمتر از ضررهای احتمالی است معامله نکنید. 

به یاد داشته باشید که گاهی ترید نکردن و کنار ماندن خود یک موفقیت است 

به عنوان مثال:

از دست دادن 40 پیپ در مقابل به دست آوردن 40 پیپ.

از دست دادن 20 پیپ در مقابل برنده شدن 20 پیپ.

هر دو نمونه مدیریت ریسک بد را نشان میدهند!

قبل از ورود به معامله اطمینان حاصل کنید که نسبت ریسک به پاداش حداقل 1:2 باشد 

این به این معنی است که شانس باخت چند برابر کمتر از برنده شدن است. 

به عنوان مثال 30 پیپ از باخت احتمالی در مقابل 100 پیپ از یک برد بالقوه معامله خوبی است که باید در نظر بگیرید.

اتخاذ این قانون مدیریت سرمایه به عنوان یک الزام در دراز مدت به طور چشمگیری شانس شما را برای موفقیت در کسب سود پایدار افزایش می دهد.

آیا پاداش ریسک 2:1 بهترین است؟ قاعده کلی که در کتاب‌های درسی تجارت آموزش داده می‌شود این است که یک معامله‌گر باید معاملات برنده داشته باشد که به طور متوسط دو برابر معاملات بازنده باشد. 

با این نسبت ریسک به پاداش، معامله‌گر باید تنها یک سوم معاملات خود را برنده شود تا به نقطه سربه سر برسد.

اما اگر یک معامله گر نسبت ریسک به ریوارد 1:1 را انتخاب کند، آنگاه معامله گر باید تعداد معاملات بیشتری (حداقل 6 معامله از 10) برنده شود تا سودآور باشد. 

اگر معامله‌گر ریسک به ریوارد 3:1 را انتخاب کند، باید معاملات کمتری (1 در هر 4 معامله) برنده شود.

4- استفاده از استاپ لاس را یاد بگیرید! 

یاد بگیرید که از استاپ لاس برای جلوگیری از ضررهای بیشتر استفاده کنید. 

استفاده از استاپ لاس (Stop Loss) در معاملات فارکس بسیار مهم است و به عنوان یکی از اصول اصلی مدیریت ریسک در این بازار محسوب می‌شود. 

استاپ لاس به معنای تعیین یک سطح خاص از قیمت برای خروج از معامله است که در صورتی که بازار به آن سطح برسد، معامله به صورت خودکار و به صورت منظم خاتمه می‌یابد.

استفاده از استاپ لاس در معاملات فارکس اهمیت زیادی دارد. برخی از این اهمیت‌ها عبارتند از:

1. کاهش ریسک: استفاده از استاپ لاس به معامله‌گران امکان می‌دهد تا ریسک خود را مدیریت کنند و در صورتی که بازار به سمت نقض تحلیل معامله حرکت کند، خسارت کمتری را تحمل کنند.

2. حفاظت از سرمایه: استفاده از استاپ لاس به معامله‌گران امکان می‌دهد تا سرمایه خود را در معاملات حفظ کنند. 

در صورتی که بازار به سمت نقض تحلیل معامله حرکت کند، استاپ لاس به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا خارج شود و سرمایه خود را حفظ کند.

3. تحلیل دقیق تر: استفاده از استاپ لاس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تحلیل دقیق‌تری از معاملات خود داشته باشند. 

با تعیین سطح استاپ لاس، معامله‌گران می‌توانند به بررسی دقیق‌تری از شرایط بازار پرداخته و معاملات خود را بر اساس تحلیل دقیق‌تری وارد کنند.

در کل، استفاده از استاپ لاس در معاملات فارکس بسیار مهم است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک‌های خود را مدیریت کنند و سرمایه خود را در بازار حفظ کنند.

5. فقط با وجوهی معامله کنید که می توانید از دست بدهید!

آخرین موضوع ولی با اهمیت بالا: معامله موفقیت آمیز تنها زمانی امکان پذیر است که معامله گر بتواند تصمیمات غیر عاطفی در مورد اینکه با یک فرصت معاملاتی چه کند. 

اگر معامله‌گر برای برنده شدن صرفا بر روی به دست آوردن پول تمرکز کند و دچار احساساتی مانند ترس، طمع و یا هیجانات شود، ممکن است تصمیمات بدی بگیرد و احتمال از دست دادن پول را افزایش دهد.

کنترل هیجانات؛ گامی مهم در مدریت سرمایه

مدیریت هیجانات در معاملات فارکس بسیار مهم است و به عنوان یکی از اصول اصلی مدیریت ریسک و سرمایه محسوب می‌شود. 

معامله‌گران فارکس باید با هیجانات زیادی در طول معاملات خود روبرو شوند. 

این هیجانات ممکن است به دلیل ورود به معاملات با ریسک بالا، تحلیل نادرست شرایط بازار یا تاثیر خبرهای اقتصادی و سیاسی باشد. 

به همین دلیل، کنترل هیجانات در معاملات فارکس بسیار مهم است و می‌تواند تاثیر قابل توجهی در سودآوری معاملات داشته باشد.

برخی از احساسات و هیجاناتی که ممکن است باعث شکست شما در فارکس شوند عبارتند از: 

۱- افسردگی: شکست‌های پیاپی در بازار فارکس ممکن است باعث به وجود آمدن افسردگی شود که باعث کاهش تمرکز و تصمیمات نامناسب می‌شود. 

۲- حرص و جاه طلبی:‌ حرص و جاه طلبی باعث انجام تصمیمات نامناسب می‌شود و ممکن است باعث از دست دادن سرمایه شما در بازار فارکس شود.

۳- وحشت: وحشت از از دست دادن سرمایه ممکن است باعث تصمیمات نادرست و خطرناکی در بازار فارکس شود که باعث از دست دادن سرمایه شما می‌شود.

۴- پویایی اضافی: پویایی اضافی شامل تصمیمات بدون تحلیل دقیق و بررسی عمیق از شرایط بازار می‌شود که ممکن است باعث از دست دادن سرمایه شما شود.

با کنترل احساسات و به کارگیری روش‌های مناسب برای مدیریت ریسک می‌توانید از شکست در بازار فارکس جلوگیری کنید.

رعایت قوانین مربوط به مدیریت ریسک، به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک خود را در معاملات کاهش دهند و به همین دلیل، در صورت وقوع حوادث غیرمنتظره، احساسی نکنند.

همچنین تمرکز بر تحلیل‌های فنی و بنیادی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات شان را بر اساس اطلاعات دقیق‌تر و بدون تاثیر هیجانات بگیرند. 

تحلیل فنی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از نمودارها و شاخص‌های مختلف، شرایط بازار را بهتر تحلیل کنند. 

تحلیل بنیادی نیز به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به اخبار اقتصادی و سیاسی، شرایط بازار را بهتر تحلیل کنند و تصمیمات مناسب‌تری درباره معاملات خود بگیرند.

تمرین و تجربه در معاملات فارکس، به معامله‌گران کمک می‌کند تا هیجانات خود را کنترل کنند و تصمیمات مناسب‌تری درباره معاملات خود بگیرند. 

با تمرین و تجربه، معامله‌گران می‌توانند بهترین روش‌ها را برای کنترل هیجانات خود پیدا کنند.

توصیه های یک تریدر موفق در حوزه مدیریت سرمایه فارکس

 سلام دوستان. در طی سالهایی که در فارکس مشغول به فعالیتم، در حوزه مدیریت سرمایه بر اساس تجربیات و اطلاعاتی که کسب کردم، چندین قانون طراحی کردم که خودم به آن ها پایبندم. 

علاقه دارم تا با شما نیز این قوانین را به اشتراک بگذارم. 

1 - بر حسب دراو داون حسابتون، لات سایز رو جوری تنظیم کنید که بتوانید به مدت طولانی در مارکت بمانید. 

2 -تی پی و اس ال ( استاپ لاس یا حد ضرر) حتما بزارید و رعایت کنید. 

اگر بتوانید از پیووت ها و مقاومت و حمایت ها استفاده کنید بهتر است.

3 -در تعیین جفت ارزها دقت کنید؛ لازم نیست که روی همه ی جفت ارزهای مارکت تحلیل کنید و همه موقعیت ها را شکار کنید. 

نهایتا روی سه جفت ارز تحلیل داشته باشید. 

دقت کنید! تحلیل داشته باشید نه ترید!

4 -جفت ارزهایی که انتخاب می کنید با یک دیگر کرولیشن نداشته باشند؛ یعنی همسو نباشند. 

به طور مثال اگر روی  USDJPYبای دارید، نباید پوزیشن همزمان دیگری روی مثلاAUDUSD  داشته باشید. 

5 -در حالت منفی (زمانی که ترید شما در ضرر هست) بهتر است دیگر پوزیشن جدیدی بر روی آن جفت ارز باز نکنید. 

6- وقتی اطمینان دقیق به تحلیل تان ندارید، وارد ترید نشوید. 

7- حداقل نیم ساعت قبل و بعد اخبار مهم ترید نزنید. 

8 -تی پی و استاپتون طوری باشد که همیشه تعداد پیپ تی پی تون از استاپتون بیشتر یا حداقل مساوی باشد. 

اگه تی پی از استاپ کمتر باشه، بدونید که انتخاب تی پی و استاپ اشتباه بوده و وارد پوزیشن نشید .

9 -همیشه سعی کنید در هر پوزیشن فقط 1 درصد از کل سرمایه خالص رو درگیر کنید. 

یعنی اگر خالص سرمایه تون 1000 تا هست، فقط در حد 10 دلار استاب بزارید. 

به این صورت اگر استاپ شما خورد، فقط 10 دلار ضرر کرده اید. 

جمع بندی:

فرمول مدیریت سرمایه فارکس مبحثی است که هر قدر درباره آن صحبت شود، باز هم کم است. 

مطالبی که گفته شد، تنها کلیاتی در حوزه مدیریت سرمایه است و مانند قطره ای بود از یک اقیانوس. 

لطفا قوانین و نکاتی که شما در تریدها و در فعالیت هایتان در فارکس استفاده میکنید را با ما و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.