چارت فارکس چیست؟ تعریف، انواع و کاربردها

چارت فارکس چیست؟

همانطور که میدانید، برای درک حرکت قیمت یک جفت ارز، نیاز است به تحلیل رفتار تاریخی و فعلی قیمت آن. 

یکی از ابزارهای ابتدایی که تریدرها برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، چارت فارکس یا نمودار قیمت است. 

این نمودارها به صورت بصری حرکت قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهند. 

به عبارت دیگر، این ابزارها یک نمایش تصویری از تحولات قیمتی ارز را ارائه می‌کنند که به تحلیل و پیش‌بینی آینده قیمت کمک می‌کنند. 

نمودار قیمتی، فعالیت معاملاتی را در طول یک دوره مشخص (مثلاً ۱۰ دقیقه، ۴ ساعت، یک روز یا یک هفته) نمایش می‌دهد. 

این نمودار با استفاده از داده‌های قیمت، برای تحلیل و تفسیر اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تغییرات قیمت اکثراً به صورت تصادفی رخ می‌دهند و در نتیجه وظیفه ما به عنوان یک تریدر، مدیریت ریسک و ارزیابی احتمالات است. 

در اینجا، نمودار به ما کمک می‌کند تا این وظایف را به بهترین شکل انجام دهیم.

نمودارها معمولاً بسیار قابل استفاده و آسان در استفاده هستند. با توجه به شکل نمودار، به راحتی می‌توان حرکات، الگوها و گرایش‌های جفت ارز را شناسایی و تحلیل کرد.

در نمودار، محور y (محور عمودی) نشان دهنده مقیاس قیمت و محور x (محور افقی) نشان دهنده مقیاس زمانی است. در چارت قیمتی، قیمت‌ها از چپ به راست در محور x قرار می‌گیرند.

نمودار قیمتی چه معنایی دارد؟

نمودار قیمت، تغییرات عرضه و تقاضا را به نمایش می‌گذارد. 

این نمودار، تمامی معاملات خرید و فروش یک جفت ارز را در هر لحظه جمع‌آوری می‌کند و تغییرات قیمت را در طول زمان نشان می‌دهد. 

چارت فارکس تمام اخبار شناخته شده و همچنین انتظارات فعلی تریدرها از اخبار آینده را در بر می‌گیرد. 

برای رسم نمودار، هر فعالیت انجام شده توسط انسان یا الگوریتم، اطلاعات مربوط به معاملات را به نمودار اضافه می‌کند. 

در نتیجه، نمودارها همه فعالیت‌های میلیون‌ها شرکت کننده در بازار را با هم ترکیب می‌کنند و تغییرات روند بازار را نشان می‌دهند. 

نمودارهای قیمتی مختلف: 

در اینجا، به سه نوع از محبوب ترین نمودارهای قیمتی می‌پردازیم:

1- نمودار خطی (Line Chart)

2- نمودار میله‌ای (Bar Chart)

3- نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)

1- نمودار خطی (Line Chart): 

نمودار خطی (Line Chart) یکی از انواع نمودارهایی است که برای نمایش دادن تغییرات مقدار یک متغیر در طول زمان استفاده می‌شود. 

در این نمودار، مقدار متغیر در هر زمان با یک نقطه روی خطی به نام خط خطی (Line) نشان داده می‌شود که با اتصال نقاط به یکدیگر، خطی رسم می‌شود. 

از این نمودار برای نمایش تغییرات مقدار یک متغیر مانند درآمد، فروش، تعداد مشتریان و غیره در طول زمان استفاده می‌شود. 

همچنین، می‌توان از این نوع نمودار برای نمایش تغییرات دیگر وابستگی های یک متغیر به متغیرهای دیگر نیز استفاده کرد. 

نمودار خطی اغلب با دو محور نمایش داده می‌شود، یک محور برای زمان و دیگری برای مقدار متغیر. 

نمودار خطی به دلیل سادگی و قابلیت فهم بالا، از نمودارهای محبوب در تحلیل داده‌ها و ارائه گزارشات است. 

این نوع نمودار قیمتی بسیار ساده است و حتی برای تریدرهای تازه کار آسان قابل درک است؛ 

اما نمودار خطی معمولاً جزئیات زیادی در مورد رفتار قیمت در یک دوره زمانی را نشان نمی‌دهد.

تنها چیزی که این نوع نمودار نشان می‌دهد، قیمت در پایان دوره‌ای که با X مشخص شده است، بسته شده است. 

این نوع نمودار بیشتر برای درک نمای کلی بازار استفاده می‌شود.

2- نمودار میله‌ای (Bar Chart):

نمودار میله‌ای (Bar Chart) یکی از ابزارهای مهم تحلیل داده‌ها است که برای نمایش دادن توزیع یک متغیر در دسته‌های مختلف استفاده می‌شود. 

این نوع نمودار به راحتی در فارکس (Forex) نیز قابل استفاده است برای نمایش توزیع داده‌های ارزی و بررسی تحولات نرخ ارز در یک بازه زمانی مشخص.

در نمودار میله‌ای، هر دسته با یک میله نشان داده می‌شود که طول آن نمایانگر مقدار متغیر در آن دسته است. 

برای رسم این نمودار در فارکس، می‌توان از نرخ ارز در زمان‌های مختلف به عنوان مقادیر متغیر استفاده کرد. 

برای نمونه، اگر بخواهیم نمودار میله‌ای نرخ یورو به دلار را برای یک بازه زمانی مشخص رسم کنیم، ابتدا باید زمان‌های مختلف را در محور افقی (محور x) قرار دهیم. 

سپس می‌توانیم نرخ یورو به دلار در هر زمان را با رنگ و طول میله روی محور عمودی (محور y) نمایش دهیم. 

این نمودار به راحتی می‌تواند نشان دهنده تغییرات نرخ یورو به دلار در طول زمان باشد.

نمودار میله‌ای در فارکس می‌تواند به عنوان یک ابزار مفید برای تحلیل داده‌های ارزی استفاده شود. 

با استفاده از این نوع نمودار، می‌توان به راحتی متغیرهای مختلفی را ارزیابی کرد، مثلاً توزیع نرخ ارز در طول یک بازه زمانی مشخص. 

همچنین، با مقایسه طول میله‌ها، می‌توان به راحتی تغییرات نرخ ارز در زمان را مشخص کرد.

نمودار نشان دهنده قیمت‌های معاملات در یک دوره زمانی است. 

قسمت پایین میله عمودی نشان‌دهنده کمترین قیمت معامله شده در این بازه است، در حالی که قسمت بالایی میله نشان‌دهنده بیشترین قیمت معامله شده است. 

نوار عمودی محدوده معاملات جفت ارز را به طور کلی نشان می‌دهد.

اگر نوسان قیمت زیاد باشد، میله‌ها نیز بزرگتر می‌شوند و در صورتی که نوسان کم باشد، میله‌ها کوچکتر می‌شوند. 

تغییرات موجود در اندازه میله به دلیل نحوه ساخت هر میله متفاوت است.

ارتفاع عمودی میله نشان‌دهنده محدوده بین قیمت بالا و پایین در این دوره زمانی است. 

خط افقی کوتاه در بالای میله، قیمت بالای دوره را نشان می‌دهد و خط افقی کوتاه در پایین میله، قیمت پایین دوره را نشان می‌دهد. 

همچنین، خط افقی بلند در نقطه چپ میله، قیمت باز شدن دوره را نشان می‌دهد و خط افقی بلند در نقطه راست میله، قیمت بسته شدن دوره را نشان می‌دهد.

3- نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)

نمودار کندل استیک و یا شمعی (Candlestick Chart) یکی از ابزارهای مهم تحلیل داده‌های ارزی در بازار فارکس (Forex Market) است. 

این نوع نمودار برای نمایش دادن تحولات نرخ ارز در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود.

نمودار کندل استیک و یا شمعی یکی از انواع نمودارهای تحلیلی است که برای نمایش تحولات نرخ ارز در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود. 

در این نمودار، هر کندل یا شمع نشان دهنده بازار در یک بازه زمانی مشخص است. 

هر کندل شامل یک بدنه (Body) و دو سایه (Shadow) است. 

بدنه نشان دهنده باز و بسته شدن بازار در آن بازه زمانی است و سایه‌ها نشان دهنده حرکت قیمت در بازه زمانی مشخصی هستند.

در نمودار کندل استیک، اگر بدنه کندل رنگ سبز باشد، این نشان دهنده این است که بازار در آن بازه زمانی به صعود رفته است و اگر بدنه کندل رنگ قرمز باشد، به معنای این است که بازار در آن بازه زمانی به نزول رفته است. 

نمودار کندل استیک و یا شمعی یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل داده‌های ارزی در فارکس است. 

این نوع نمودار به راحتی قابل تفسیر و نمایش است و از آن می‌توان برای تحلیل تحولات نرخ ارز در یک بازه زمانی مشخص استفاده کرد.

با استفاده از نمودار کندل استیک و یا شمعی، می‌توان به راحتی تحولات بازار را در یک بازه زمانی مشخص مشاهده کرد. 

همچنین، با مقایسه کندل ها و شمع ها در بازه زمانی های مختلف، می‌توان به راحتی تغییرات نرخ ارز را درزمان‌های مختلف مشاهده کرد و تحلیل کرد. 

برای مثال، در نمودار کندل شمعی، با توجه به طول بدنه و سایه‌های شمع، می‌توان به راحتی نوسانات بازار در طول یک روز تجارت را مشاهده کرد و از آن برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به بازار یا خروج از آن استفاده کرد.

همچنین، با استفاده از نمودار کندل استیک و یا شمعی، می‌توان به راحتی ترندهای بازار را شناسایی کرد. 

برای مثال، اگر بدنه کندل‌ها و شمع‌ها در یک بازه زمانی مشخص به سمت بالا باشند، این نشان دهنده یک ترند صعودی است و می‌توان از آن برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به بازار با ریسک کمتر استفاده کرد.

یکی از مزایای استفاده از نمودار کندل استیک در تحلیل داده‌های ارزی، شناسایی الگوهای کندل استیک است. 

الگوهای کندل استیک، الگوهایی هستند که به صورت مشخصی در بین کندل های یک نمودار کندل استیک شناسایی می‌شوند و می‌توانند به ما کمک کنند تا تحلیل بازار را بهبود بخشیم.

برخی از معروف‌ترین الگوهای کندل استیک عبارتند از:

- الگوی ابراز شمعی (Engulfing Pattern): در این الگو، یک شمعی با بدنه کوچک و یک شمع دیگر با بدنه بلند و رنگ متفاوت در کنار آن قرار می‌گیرند. 

این الگو معمولاً نشان‌دهنده تغییر جهت بازار است.

- الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star Pattern): این الگو در سه شمع تشکیل می‌شود که یک شمع قرمز با بدنه بلند، یک شمع کوچک با بدنه سفید و یک شمع با بدنه بلند و رنگ سفید است. 

این الگو معمولاً نشان‌دهنده تغییر جهت بازار از نزولی به صعودی است.

- الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star Pattern): این الگو نیز در سه شمع تشکیل می‌شود که یک شمع سفید با بدنه بلند، یک شمع کوچک با بدنه قرمز و یک شمع با بدنه بلند و رنگ قرمز است. 

این الگو معمولاً نشان‌دهنده تغییر جهت بازار از صعودی به نزولی است.

- الگوی سه شمعی (Three Candles Pattern): این الگو در سه شمع تشکیل می‌شود که هر یک از آن‌ها بدنه کوچک و رنگ متفاوتی دارند. 

این الگو معمولاً نشان‌دهنده تغییر جهت بازار است.

شناسایی الگوهای کندل استیک، به ما کمک می‌کند تا بهتر بفهمیم که چه اتفاقی در بازار رخ داده است و در نتیجه، بهترین تصمیمات را در مورد ورود به بازار یا خروج از آن بگیریم. 

با استفاده از الگوهای کندل استیک، می‌توانیم به صورت دقیق‌تری تحلیل کنیم و از این طریق، احتمال موفقیت در تجارت ارز را افزایش دهیم. 

جمع بندی: 

چارت فارکس چیست؟

انواع چارت فارکس و نحوه استفاده از آنها:

1. نمودار خطی: این نوع چارت ساده ترین نوع چارت فارکس است که با کمک خطوط ساده به تغییرات قیمت ارز در بازه زمانی مشخصی پرداخته می شود. 

این نوع چارت معمولاً برای نمایش تغییرات مداوم و میان مدت در قیمت استفاده می شود.

2. نمودار شمعی: در این نوع چارت، هر نمودار به شکل یک شمع نشان داده می شود. 

این شمع شامل دو بخش است که بالایی رنگ سبز یا قرمز بوده و نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن بازار در آن بازه زمانی است. 

بخش پایینی شمع نیز نشان دهنده فاصله بین قیمت باز و بسته شدن بازار است. 

نمودار شمعی برای نمایش تغییرات سریع و کوتاه مدت در قیمت استفاده می شود.

3. نمودار میله ای: در این نوع چارت، هر بازه زمانی با یک میله نشان داده می شود که بالایی و پایینی آن نشان دهنده بیشترین و کمترین قیمت در آن بازه زمانی است. 

خط افقی بالای میله نشان دهنده قیمت باز و خط افقی پایین میله نشان دهنده قیمت بسته شدن بازار است. 

این نوع چارت برای نمایش تغییرات در بازه‌های طولانی‌تر از نمودار شمعی مناسب است.

در هر صورت، نوع چارتی که استفاده می کنید باید با تجربه و شناخت شما از بازار و روش‌های تحلیلی که استفاده می کنید، هماهنگ باشد. 

همچنین، برای استفاده بهتر از هر نوع چارت، می توانید از وسایل تحلیلی مانند شاخص‌های فنی و روش‌های مختلف تحلیلی استفاده کنید.