کندل استیک چیست؟
کندل استیک (Candlestick)، یکی از ابزارهای مهم تحلیلی در بازارهای مالی به شمار می رود.
کندل استیک برای نمایش تغییرات قیمتی یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص استفاده میشود.
هر کندل استیک یک مستطیل دارد که نشان‌دهنده باز و بسته شدن قیمت در یک بازه زمانی است.
همچنین، یک خط بلندی به نام آن دل، بالای مستطیل قرار دارد که نشان دهنده بیشترین قیمت (قیمت بالای دل) در آن بازه زمانی است.
خطی کوتاه بنام زیردل، پایین مستطیل قرار دارد که نشان دهنده کمترین قیمت (قیمت پایین دل) در آن بازه زمانی است.
با استفاده از کندل استیک‌ها، تحلیل کنندگان بازار می‌توانند به راحتی موجودیت عرضه و تقاضا، روند بازار و چرخه های قیمتی را شناسایی کنند.
اما ارتباط کندل استیک با ژاپنی ها چیست؟
کندل استیک، یک شیوه نمایش قیمت در بازارهای مالی است که شامل نمایش تغییرات قیمت (ارزش بالا و پایین) یک دارایی (مانند سهام، فارکس، طلا) در یک بازه زمانی مشخص است.
واژه ی کندل به دلیل شکل ظاهری آن به شکل یک شمع، جایگزین نمودارهای سنتی شد.
کندل‌های یک سری نمودار که در بازارهای مالی به کار می‌روند و خصوصاً در بازار سهام ژاپن مورد استفاده قرار می‌گیرند، به عنوان کندل‌های ژاپنی معروف هستند.
بنابراین، به دلیل پرکاربرد بودن این نوع نمودار در بازار سهام ژاپن، کندل‌های استیکی به صورت گسترده ای با ژاپن و اقتصاد آن کشور مرتبط هستند.
الگوهای تک کندلی، دو کندلی و سه کندلی
برخی از اصطلاحات الگوهای کندل استیک عبارتند از:
1- کندل سفید: کندل سفید یا قرمز به معنی این است که قیمت باز، بسته، بالاتر از قیمت باز شمع قبلی (سیاه) است.
2- کندل سیاه: کندل سیاه یا سبز به معنی این است که قیمت باز، بسته، پایین تر از قیمت باز شمع قبلی (سفید) است.
3- الگوی دوتایی: این الگو به دو شمع اشاره دارد که کندل نخست با شمعی بسته شده که قیمت باز بالای میانگین بوده و کندل دوم نیز در جهت کندل اول حرکت کرده و با بالا رفتن قیمت بسته شده است.
4- الگوی سه تایی: در این الگو، دو کندلی که الگوی دوتایی دارند با یک کندل دیگر ترکیب می‌شوند.
این الگو میتواند اشاره کند به تغییر مسیر قیمت و برگردانیدن نرخ ارز به مسیر اصلی.
5- شمع ستاره ای: این الگوی شبیه به یک هملت شکل است.
یعنی شمعی که دارای بدنه کوچک است و معمولا از روی ارتفاع یا پایین بودن قیمت باز و بسته تشخیص داده میشود.
اگر شمع ستاره ای پس از الگوی برگشت یک مدت نزولی دارد، به احتمال زیاد قیمت دارایی به سمت پایین خواهد رفت.
ترید کردن با الگوهای کندل استیک به چه صورت است؟
تحلیل الگوهای کندل استیک یکی از روش‌های مطرح در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است و بسیاری از تریدرها از این روش برای تصمیم‌گیری درباره ورود یا خروج از بازار استفاده می‌کنند.
برای ترید با الگوهای کندل استیک، ابتدا باید با الگوهای مهم آشنا شوید.
به عنوان مثال، میتوانید الگوهای Bullish Engulfing و Bearish Engulfing را مورد بررسی قرار دهید.
الگوی Bullish Engulfing هنگامی اتفاق می‌افتد که یک کندل بعد از یک کندل نزولی بالاتر از کندل اول باز شود و در ادامه به قیمت بالاتری نسبت به قیمت حداکثر کندل نزولی برسد.
به همین ترتیب، الگوی Bearish Engulfing هنگامی اتفاق می‌افتد که یک کندل بعد از یک کندل صعودی پایین‌تر از کندل اول باز شود و در ادامه به قیمت پایین‌تری نسبت به قیمت حداقل کندل صعودی برسد.
اگر در حال ترید با الگوی Bullish Engulfing هستید، میتوانید برای ورود به بازار در محل قرار گیری الگو، سفارش خرید قرار دهید.
به همین ترتیب، اگر الگوی Bearish Engulfing شکل می‌گیرد، میتوانید برای خروج به محض قرار گیری الگو، سفارش فروش قرار دهید.
با این حال، در ترید با الگوهای کندل استیک باید به سایر موقعیت‌های بازار هم توجه داشته باشید و از تحلیل ترکیبی با ترکیب داده‌های مختلف بهره بگیرید.
همچنین باید در نظر داشت که الگوهای کندل استیک هیچ‌گاه صد در صد دقیق نیستند و همیشه احتمال وقوع خطا وجود دارد.
لذا استفاده از مدیریت مالی صحیح و حفظ رویه‌های مناسب ریسک، همیشه الزامی است.
همچنین شما میتوانید پس از مطالعه و بررسی گذشته بازار، به راحتی از الگوهای تک کندلی در تشخیص برگشت روند نیز استفاده کنید.
بدین ترتیب این موضوع یک تاییدیه عالی برای اعلام برگشت روند فعلی مارکت و پوزیشن گیری است
سود یا ضرر؟
استفاده از الگوهای کندل استیک میتواند برای ترید در بازارهای مالی مناسب باشد.
اما نباید به تنهایی به عنوان روش تصمیم‌گیری برای ترید استفاده شود.
الگوهای کندل استیک به تنهایی کافی نیستند و باید با تحلیل دیگر عوامل مانند حجم معاملات، جنبه‌های فنی و اخبار بازار همراه باشند.
همچنین باید توجه داشت که ترید در بازارهای مالی با مخاطراتی همراه است و باید به دقت و با تحلیل دقیق این بازارها عمل کنید.
پیشنهاد میشود که قبل از هرگونه ترید، با یک مشاور مالی حرفه‌ای مشورت کرده و خود را به دقت در مورد بازار بیشتر آموزش دهید.
آیا ترید کردن با الگوهای کندل استیک میتواند ضرر ده باشد؟
استفاده از الگوهای کندل استیک به تنهایی نمی‌تواند ضرر داشته باشد، اما وابسته به دانش و تجربه شخصی است.
در حالی که الگوهای کندل استیک می توانند نشان دهنده رفتار مشتریان باشند، اما این کافی نیست.
باید از سایر تحلیل های تکنیکال، اخبار و شرایط اقتصادی نیز استفاده کرد.
همینطور این مهم است که خودتان این الگوهارا تشخیص دهید یا بازارهای آموزشی قبل از شروع ترید به یادگیری و شناخت کامل این الگوها بپردازید.
در نتیجه، تنها به ترید با الگوهای کندل استیک اتکا نکنید و از دیگر روش های تحلیلی و تحقیقاتی نیز استفاده کنید.
خلاصه مطالب:
کندل استیک (Candlestick) یک روش نمایش داده‌های قیمتی است که در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این روش، هر نمودار کندل برای یک بازه زمانی خاص (مثلاً یک روز) نمایش داده میشود و شامل چهار مقدار قیمتی است: قیمت بازگشایی (Open)، قیمت بستگی (Close)، بالاترین قیمت (High) و پایین‌ترین قیمت (Low).
در یک کندل استیک، بدنه شمع (Candle Body) بین قیمت بازگشایی و قیمت بستگی قرار می‌گیرد و به صورت رنگی نمایش داده میشود.
اگر قیمت بستگی بالاتر از قیمت بازگشایی باشد، بدنه شمع به صورت سبز رنگ نمایش داده میشود و اگر قیمت بستگی پایین‌تر از قیمت بازگشایی باشد، بدنه شمع به صورت قرمز رنگ نمایش داده میشود.
همچنین، خطوطی به نام سایه (Shadow) بالا و پایین بدنه شمع نمایش داده می‌شوند که نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های روز می‌باشند.
