مقدمه:
استراتژی تضمینی فارکس میتواند فرشته نجات شما در میان اقیانوس فارکس باشد تا شما را از غرق شدن و ضررهای پی در پی نجات دهد.
همه ما می دانیم که شروع معاملات فارکس می تواند دشوار باشد، اما یافتن استراتژی های مناسب برای معامله در فارکس و افتتاح حساب در یک بروکر معتبر مانند آلپاری، کلید ورود به فارکس برای معامله گران مبتدی است.
در این مقاله تلاش داریم تا شما را با بهترین استراتژی تضمینی فارکس آشنا کنیم
بازار فارکس بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در جهان است.
با میانگین حجم معاملات روزانه 6.6 تریلیون دلار، بیش از دو برابر بازار بورس نیویورک، و این بازار را به عرصه ای جذاب برای معامله گران تبدیل می کند.
معامله ارزها می تواند یک تلاش مفید برای کسانی باشد که مایل به پذیرش ریسک هستند.
با این حال، مشکلات زیادی وجود دارد که اگر مبتدیان می خواهند در درازمدت موفق شوند، باید از آنها اجتناب کنند.
یعنی پیدا کردن سبک معاملاتی مناسب!
برای کشف استراتژی‌های معاملاتی فارکس که کار میکنند به خواندن ادامه دهید و بینش‌هایی را در مورد آنچه که به عنوان یک معامله‌گر مبتدی برای موفقیت در بازار فارکس باید انجام دهید، به دست آورید.
اما ابتدا، دقیقاً درک کنید که استراتژی معاملاتی فارکس چیست و چگونه استراتژی مناسب خود را انتخاب کنید.
استراتژی معاملات فارکس چیست؟
یک استراتژی معاملاتی را می توان مجموعه ای از قوانین توصیف کرد که به معامله گر کمک می کند تا تعیین کند که چه زمانی وارد یک معامله شود، چگونه آن را مدیریت کند و چه زمانی آن را ببندد.
یک استراتژی معاملاتی می تواند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشد - این موضوع از تریدری به تریدر دیگر متفاوت است.
معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند، تعریف قوانین ورود/خروج خود را آسان‌تر میکنند.
هر معامله گر باید یک استراتژی آماده داشته باشد، زیرا این بهترین راه برای دستیابی به ثبات است و به شما کمک می کند عملکرد خود را به طور دقیق اندازه گیری کنید.
چگونه یک استراتژی تضمینی فارکس انتخاب کنیم؟
تعداد بسیار کمی از معامله گران بلافاصله استراتژی تضمینی فارکس را پیدا می کنند.
اکثریت زمان قابل توجهی را صرف آزمایش استراتژی های مختلف با حساب معاملاتی نسخه ی نمایشی (حساب دمو) و یا بک تست می کنند.
حساب دمو به شما امکان می دهد آزمایشات خود را در محیطی امن و بدون خطر انجام دهید.
حتی اگر یک معامله گر به نقطه ای برسد که استراتژی را پیدا کند که نتایج امیدوارکننده ای داشته باشد و احساس درستی داشته باشد، بعید است که برای مدت طولانی به آن استراتژی دقیق پایبند باشد.
بازارهای مالی دائماً در حال تحول هستند و معامله گران باید با آنها تکامل یابند.
اگر مبتدی هستید، استفاده از استراتژی های ساده ممکن است ترجیح داده شود.
بسیاری از مبتدیان این اشتباه را میکنند که سعی می کنند تعداد نکات زیادی را در استراتژی خود بگنجانند. این موضوع منجر به اضافه بار اطلاعات و سیگنال های متناقض می شود.
شما همیشه می توانید استراتژی خود را در حین حرکت تغییر دهید و از تجربیاتی که از بک تست و معاملات آزمایشی آموخته اید استفاده کنید.
معرفی 7 استراتژی تضمینی فارکس برای مبتدیان:
لیست 7استراتژی تضمینی فارکس برای مبتدیان را در زیر مشاهده کنید:
1- معاملات پرایس اکشن:
معاملات پرایس اکشن یک استراتژی است که به جای ترکیب شاخص های فنی )مانند RSI، MACD، باندهای بولینگر) بر تصمیم گیری بر اساس حرکات قیمت یک ابزار خاص تمرکز دارد.
انواع مختلفی از استراتژی‌های پرایس اکشن وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید - از شکست‌ها گرفته تا معکوس‌ها و الگوهای کندل استیک.
برخی از معامله گران دوست دارند اندیکاتورهای ساده مانند میانگین متحرک را ترکیب کنند زیرا می توانند به شناسایی روند کمک کنند.
مزایای معاملات پرایس اکشن این است که نمودارهای شما تمیز می مانند و خطر کمتری برای رنج بردن از اضافه بار اطلاعات وجود دارد.
وجود چند شاخص در نمودار شما می تواند سیگنال های متناقضی ارسال کند که می تواند منجر به سردرگمی، به خصوص برای مبتدیان شود.
تریدینگ با روش پرایس اکشن همچنین میتواند احساس بهتری نسبت به بازار به شما بدهد و به شما کمک کند الگوها را به طور کارآمدتر شناسایی کنید.
یکی دیگر از دلایلی که معاملات پرایس اکشن در بین معامله گران روزانه محبوب است این است که برای معامله گرانی که به دنبال سود بردن از حرکات کوتاه مدت هستند مناسب تر است.
با معاملات روزانه، باید به سرعت تصمیم بگیرید و داشتن یک "نمودار تمیز" و تمرکز صرفا بر روی عملکرد قیمت، این روند را آسان تر می کند.
در زیر نمونه ای از یک استراتژی معاملاتی ساده برای شکست را مشاهده می کنید.
1.1772 یک سطح حمایت مهم بود و معامله‌گر ما منتظر بود تا یک شکست رخ دهد، بنابراین می‌توانستند EUR/USD را پوزیشن سل بگیرد تا از مرحله بعدی سود کنند.
می بینیم که روند کلی به نفع آنهاست (روند نزولی).
شکست رخ داد و جفت ارز بیش از 70 پیپ سقوط کرد تا اینکه در نهایت پشتیبانی در 1.1700 پیدا کرد.
برخی از معامله گران ترجیح می دهند به محض اینکه قیمت به زیر سطح حمایت کلیدی رسید (شاید حتی با دستور توقف فروش) وارد شوند، در حالی که معامله گران دیگر منتظر نظارت بر عملکرد قیمت خواهند بود و بعداً اقدامی انجام می دهند.
شکست های کاذب اغلب اتفاق می افتد، بنابراین مهم است که قوانین مدیریت ریسک مناسب برای مقابله با آنها وجود داشته باشد.
2- استراتژی معاملاتی روند:
استراتژی های معاملاتی روند شامل شناسایی فرصت های تجاری در جهت روند است.
ایده پشت آن این است که ابزار معاملاتی در همان جهتی که در حال حاضر روند (بالا یا نزولی) دارد به حرکت خود ادامه دهد.
هنگامی که قیمت ها به طور مداوم در حال افزایش هستند (با ارسال بالاترین سطح)، ما در مورد یک روند صعودی صحبت می کنیم.
بالعکس، کاهش قیمت ها (ابزار معاملاتی در حال کاهش پایین تر است) نشان دهنده روند نزولی خواهد بود.
معامله گران می توانند به جز زمانی که به حرکت قیمت نگاه می کنند، از ابزارهای پشتیبانی برای شناسایی روند استفاده کنند.
میانگین های متحرک یا مووینگ اوریج ها یکی از محبوب ترین ها هستند.
معامله گران ممکن است به سادگی به این نگاه کنند که آیا قیمت بالاتر یا پایین تر از میانگین متحرک معامله می شود یا از کراس اوورهای MA استفاده کنند.
برای استفاده از متقاطع‌های میانگین متحرک (که می‌توانند به عنوان سیگنال ورودی نیز استفاده شوند)، باید یک MA سریع و یک MA آهسته تنظیم کنید.
یکی از نمونه های محبوب 50 DMA و 200 DMA است.
عبور میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه می تواند نشان دهنده آغاز یک روند صعودی باشد و بالعکس.
در زیر نمونه ای از USD/JPY و دو کراس اوور آورده شده است.
ترید کردن با خط روند یکی از بهترین استراتژی تضمینی فارکس است که در حال حاضر بسیاری از تریدرها با آن به کسب سود در فارکس می پردازند
3- معاملات بلند مدت:
هدف معاملات بلند مدت کسب سود از حرکت‌های روند بلندمدت در حالی که نویز کوتاه‌مدت روزانه را نادیده می‌گیرد است.
معامله‌گرانی که از این نوع سبک معاملاتی استفاده میکنند ممکن است موقعیت‌های خود را برای هفته‌ها، ماه‌ها و در موارد نادر - حتی سال‌ها - باز نگه دارند.
در طرف مقابل، اسکالپینگ، یکی از سخت‌ترین سبک‌های معاملاتی است.
این امر مستلزم آن است که یک معامله گر بسیار منضبط بماند، بتواند سر و صدا را نادیده بگیرد و حتی زمانی که یک موقعیت در برابر آنها برای چند صد پیپ حرکت می کند، آرام بماند.
به عنوان مثال تصور کنید که در اوایل سال 2018 چشم انداز نزولی در مورد سهام داشتید.
شما در ابتدای سال S&P 500 را پوزیشن سل بستید، با این هدف که موقعیت را برای بقیه سال باز نگه دارید.
در حالی که از تغییرات قیمت در آغاز و پایان سال لذت می بردید، صعود از مارس تا سپتامبر می توانست تجربه دردناکی باشد.
فقط تعداد معدودی از معامله گران نظم و انضباط را دارند که موقعیت های خود را برای چنین دوره طولانی مدت حفظ کنند.
4- استراتژی معاملاتی روز:
معامله گران روزانه معمولا معاملات را فقط برای چند ثانیه انجام نمی دهند، همانطور که اسکالپرها انجام می دهند.
با این حال، روز معاملاتی آنها نیز بر روی یک جلسه یا زمان خاص از روز متمرکز است، زمانی که آنها سعی می کنند بر اساس فرصت ها عمل کنند.
در حالی که اسکالپرها ممکن است از نمودار M1 برای معامله استفاده کنند، معامله گران روزانه تمایل دارند از نمودار M15 تا H1 استفاده کنند.
اسکالپرها تمایل دارند بیش از 10 معامله در روز باز کنند (برخی از معامله گران بسیار فعال ممکن است حتی بیش از 100 معامله در روز داشته باشند)، در حالی که معامله گران روزانه معمولاً آن را کمی کندتر می کنند و سعی می کنند 2-3 فرصت خوب در روز پیدا کنند.
اگر دوست دارید موقعیت های خود را قبل از پایان روز معاملاتی ببندید، اما نمی خواهید سطح بالایی از فشار ناشی از اسکالپینگ را داشته باشید، می تواند برای شما مناسب باشد.
این استراتژی نیز یک استراتژی تضمینی فارکس به شمار رود
5- استراتژی اسکالپینگ:
هنگام اسکالپینگ، معامله گران سعی می کنند از حرکات کوچک قیمت در روز استفاده کنند. حتی برخی از آنها فقط 5 پیپ در هر معامله را هدف دارند و مدت معامله می تواند از ثانیه تا چند دقیقه متفاوت باشد.
اسکالپرها باید با اعداد خوب باشند و بتوانند به سرعت تصمیم بگیرند، حتی زمانی که تحت فشار هستند.
آنها همچنین معمولاً زمان بیشتری را در مقابل نمایشگر می گذرانند و تمایل دارند بر روی یک یا چند بازار خاص تمرکز کنند. مثلاً فقط قیمت EUR/USD یا فقط معاملات آتی.
مزیت اسکالپر بودن می تواند این باشد که به شما امکان می دهد در یک بازه زمانی خاص بر روی بازار تمرکز کنید و لازم نیست نگران حفظ موقعیت های خود یک شبه یا تفسیر اصول بلندمدت باشید.
با این حال، اسکالپینگ با فشار زیادی همراه است زیرا باید در طول جلسه معاملاتی خود کاملاً متمرکز باشید.
علاوه بر این، زمانی که معاملات شما فقط برای چند دقیقه اجرا می شوند، اشتباه کردن و واکنش احساسی آسان تر است.
بنابراین ممکن است این بهترین سبک معاملاتی برای مبتدیان نباشد که ابتدا با آن شروع کنند.
6- استراتژی شکست:
هدف استراتژی شکست این است که به محض اینکه قیمت از محدوده خود خارج شود، تریدر وارد معامله شود.
معامله گران به دنبال حرکت قوی هستند و شکست واقعی سیگنالی برای ورود به موقعیت و سود از حرکت بازار است که در پی خواهد آمد.
معامله گران ممکن است به موقعیت های موجود در بازار وارد شوند، به این معنی که آنها باید از نزدیک بر عملکرد قیمت، یا با قرار دادن سفارش های توقف خرید و فروش، نظارت کنند.
آنها معمولاً استاپ را درست زیر سطح مقاومت قبلی یا بالاتر از سطح حمایت قبلی قرار می دهند.
معامله گران برای تعیین اهداف خروج خود ممکن است از سطوح حمایت/مقاومت کلاسیک استفاده کنند .
7- معاملات خبری:
ترید کردن با معاملات خبری، استراتژی است که در آن معامله‌گر سعی می‌کند از حرکت بازاری که توسط یک رویداد خبری مهم آغاز شده است، سود ببرد.
این می تواند هر چیزی باشد، از جلسه بانک مرکزی و انتشار داده های اقتصادی گرفته تا یک رویداد غیرمنتظره (فاجعه طبیعی یا تشدید تنش های ژئوپلیتیکی).
تجارت اخبار می تواند بسیار مخاطره آمیز باشد زیرا بازار در آن زمان ها به شدت نوسان می کند.
همچنین خواهید دید که گسترش ابزارهای معاملاتی تحت تأثیر ممکن است به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
به دلیل تبخیر نقدینگی، شما همچنین در معرض خطر لغزش هستید - به این معنی که معامله شما میتواند با قیمتی بسیار بدتر از حد انتظار انجام شود یا ممکن است برای خروج از معامله در سطحی که در ذهن داشتید تلاش کنید.
بنابراین اکنون که از خطرات آن آگاه هستید، بیایید ببینیم چگونه می توانید اخبار را معامله کنید.
اول از همه، باید تعیین کنید که کدام رویداد را می‌خواهید معامله کنید و کدام جفت ارز را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نشست بانک مرکزی اروپا مطمئناً بیشترین تأثیر را بر یورو خواهد داشت.
با این حال، کدام جفت ارز خاص را باید انتخاب کنید؟
اگر انتظار یک بانک مرکزی اروپای جنگ طلب را دارید که نشان دهنده افزایش نرخ باشد، منطقی است که یک ارز کم بازده مانند ین ژاپن را انتخاب کنید.
بنابراین EUR/JPY می تواند انتخاب مناسبی باشد.
علاوه بر این، می توانید به تجارت اخبار یا با سوگیری یا بدون تعصب نزدیک شوید.
این بدان معناست که شما تصوری دارید که فکر میکنید بازار ممکن است بسته به اینکه رویداد چگونه اتفاق می‌افتد حرکت کند.
از سوی دیگر، تجارت اخبار بدون تعصب به این معنی است که شما سعی خواهید کرد حرکت بزرگ را بدون توجه به جهت آن ثبت کنید.
در زیر نمونه ای از تاثیر انتشار NFP در جولای بر روی US500 آورده شده است.
چگونه استراتژی های فارکس را مقایسه کنیم؟
هر معامله گر باید سعی کند لبه خود را شناسایی کند.
این ممکن است مجموعه ای از مهارت هایی باشد که معامله گر دارد.
به عنوان مثال، برخی از معامله گران ممکن است دامنه توجه کوتاهی داشته باشند، اما در اعداد سریع هستند و می توانند استرس ناشی از معاملات روزانه را به خوبی مدیریت کنند.
در حالی که یک معامله گر با سبک معاملاتی متفاوت ممکن است نتواند به طور موثر در این نوع محیط عمل کند، اما در عوض می تواند یک استراتژیست ماهر باشد که همیشه می تواند تصویر بزرگتر را در نظر داشته باشد.
برای معامله‌گران مبتدی، شناسایی مهارت‌هایی که ممکن است داشته باشند و استراتژی معاملاتی را بر اساس شخصیت هر فرد تنظیم کنند، بسیار مهم است، نه برعکس.
چگونه می توانید بفهمید که کدام استراتژی معاملاتی FX برای شما مناسب است؟
آنها را در یک محیط آزمایشی (منظور اکانت دمو) با سرمایه های مجازی آزمایش کنید.
هنگامی که احساس کردید کدام یک برای شما مناسب تر است، می توانید آن را در یک محیط زنده آزمایش کنید.
حتی در آن زمان نیز فرآیند به پایان نرسیده است.
برخی از معامله گران ممکن است معاملات روزانه را برای خود مناسب بدانند، اما بعداً در حرفه تجاری خود به معاملات نوسانی تغییر می کنند.
همانطور که محیط بازار دائما در حال تغییر است، معامله گران و ترجیحات آنها نیز تغییر می کند.
علاوه بر آن، می‌توانید یکی از تست‌های شخصیتی رایگان موجود در اینترنت را انجام دهید، که ممکن است بینش بیشتری در اختیار شما قرار دهد.
شروع به کاوش در بازار کنید و استراتژی های معاملات فارکس را با استفاده از یک افتتاح حساب دمو در فارکس آزمایش کنید .
اگر فکر می کنید برای معامله واقعی آماده هستید، برای یک حساب کاربری زنده ثبت نام کنید و از امروز ترید زدن در یک اکانت ریل شروع کنید !
امیدوارم با این مقاله توانسته باشیم شما را با چندین استراتژی تضمینی فارکس آشنا کنیم؛
شما از چه استراتژی هایی برای کسب سود در فارکس استفاده میکنید؟ از آن ها برایمان بگویید
منبع: www.axi.com
