الگوهای تک کندلی کندل استیک + عکس و توضیحات

مقدمه: 

الگوهای تک کندلی کندل استیک و معرفی آنها به همراه بررسی ویژگی های آنها، هدف اصلی این مقاله است.

 همانطور که از نام آن پیداست، الگوهای تک کندلی تنها توسط یک شمع تشکیل می شود.

معاملات بر اساس یک الگوی کندل می تواند بسیار سودآور باشد؛ اما به شرط اینکه الگو به درستی شناسایی و اجرا شود. 

 به طور کلی هنگام معامله بر اساس الگوهای شمع، باید به طول شمع توجه کرد.

به طور کلی، هر چه شمع طولانی تر باشد، فعالیت خرید یا فروش شدیدتر است.

اگر شمع ها کوتاه باشند، می توان نتیجه گرفت که اقدام معاملاتی کمرنگ بوده است.

 معاملات باید بر اساس طول شمع نیز واجد شرایط باشند. 

فرد باید از معامله بر اساس شمع های کوتاه و ضعیف اجتناب کند.

زمانی که در مورد الگوهای خاص یاد می‌گیریم، این دیدگاه را درک خواهیم کرد.

الگوهای تک کندلی : بخش اول = ماربوزو یا Marubozu

 Marubozuاولین الگوی تک کندلی است که ما آن را بررسی خواهیم کرد.

کلمه Marubozu در زبان ژاپنی به معنای طاس است.

دو نوع ماروبوزو وجود دارد : ماروبوزو صعودی و ماروبوزو نزولی.

قبل از ادامه، اجازه دهید سه قانون مهم در مورد کندل استیک ها را بیان کنیم.

 -قدرت را بخر و ضعف را بفروش.

 -با الگوها انعطاف پذیر باشید. 

 -به دنبال روند قبلی باشید.

 Marubozuاحتمالاً تنها الگوی شمعدانی است که قانون شماره 3 را نقض می کند، یعنی به دنبال روند قبلی است. 

 Marubozuمی تواند در هر نقطه از نمودار بدون توجه به روند قبلی ظاهر شود. 

کتاب درسی Marubozu را به عنوان یک شمعدان بدون سایه بالا و پایین تعریف می کند. 

همانطور که در زیر نشان داده شده است، یک Marubozu دارای بدن واقعی است. 

شمع قرمز نشان دهنده marubozu نزولی و آبی نشان دهنده marubozu صعودی است.

یک marubozu صعودی نشان می‌دهد که آنقدر علاقه خرید به سهام وجود دارد که فعالان بازار مایل به خرید سهام در هر نقطه قیمتی در طول روز بودند، به طوری که سهام نزدیک به نقطه اوج خود در روز بسته شد. 

فرقی نمی کند روند قبلی چه بوده است، اقدام در روز ماروبوزو نشان می دهد که احساسات تغییر کرده است و سهام اکنون صعودی است.

انتظار این است که با این تغییر ناگهانی روحیه، موج صعودی به وجود بیاید و این احساس صعودی در چند جلسه معاملاتی آینده ادامه یابد.

از این رو یک معامله گر باید به فرصت های خرید با وقوع یک marubozu صعودی نگاه کند.

قیمت خرید باید در حدود قیمت بسته شدن marubozu باشد.

الگوهای کندل استیک دارای مکانیزم مدیریت ریسک داخلی هستند.

در صورت ماروبوزو صعودی، پایین بودن سهم به عنوان یک ضرر عمل می کند.

بنابراین، پس از شروع معامله خرید، اگر بازارها در جهت مخالف حرکت کردند، اگر قیمت به پایین ترین حد ماروبوزو رفت، باید از سهام خارج شوید.

 البته، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که توقف ضرر ایجاد شود و شما از معامله خارج شوید. 

اما سهام می تواند جهت معکوس را تغییر دهد و پس از خروج شما از معامله شروع به صعود کند.

اما متأسفانه، این نیز بخشی از بازی است و واقعاً نمی توان به آن کمک کرد.

مهم نیست که چه اتفاقی می افتد، معامله گر باید به قوانین پایبند باشد و بهانه ای برای عدول از آن پیدا نکند.

نزولی Marubozu نشان دهنده نزولی شدید است. 

یک marubozu نزولی نشان می دهد که فشار فروش آنقدر در سهام وجود دارد که فعالان بازار در واقع در هر نقطه قیمتی در طول روز فروختند، به طوری که سهام نزدیک به نقطه پایین خود در روز بسته شد. 

فرقی نمی کند روند قبلی چه بوده است، اقدام در روز ماروبوزو نشان می دهد که احساسات تغییر کرده است و سهام اکنون نزولی است.

انتظار این است که این تغییر ناگهانی در احساسات طی چند جلسه معاملاتی آینده به جلو منتقل شود و از این رو باید به فرصت های کوتاه مدت نگاه کرد. قیمت فروش باید در حدود قیمت بسته شدن marubozu باشد.

این را به خاطر داشته باشید: هنگامی که یک معامله شروع شد، باید آن را تا زمانی که هدف مورد اصابت قرار گیرد یا توقف ضرر شکسته شود، آن را نگه دارید.

اگر قبل از شروع هر یک از این رویدادها سعی کنید کار دیگری انجام دهید، به احتمال زیاد معامله شما ممکن است سقوط کند.

بنابراین ماندن در مسیر برنامه بسیار حیاتی است.

 یک شمع کوچک نشان‌دهنده فعالیت معاملاتی ضعیف است و از این رو تشخیص جهت معامله دشوار است.

از طرف دیگر، یک شمع بلند نشان دهنده فعالیت شدید است.

استاپ ضرر عمیق خواهد بود و در صورت اشتباه بودن معامله، جریمه پرداخت دردناک خواهد بود.

به همین دلیل، باید از خرید و فروش شمع هایی که خیلی کوتاه یا خیلی بلند هستند اجتناب کرد.

نکات کلیدی ماربوزو:

 قوانینی را که شمعدان ها بر اساس آن کار می کنند را به خاطر بسپارید.

یک marubozu صعودی نشان دهنده صعودی بودن است.

حدود قیمت بسته شدن یک marubozu صعودی خرید کنید. 

پایین ماروبوزو را به عنوان ضرر نگه دارید.

 Marubozuنزولی نشان دهنده روند نزولی است.

فروش در حدود قیمت بسته شدن یک marubozu نزولی.

اوج ماروبوزو را به عنوان نقطه توقف نگه دارید.

 منظور استاپ لاس است. 

یک معامله گر تهاجمی می تواند معامله را در همان روزی که الگو شکل می گیرد انجام دهد.

شمع کوتاه نشان دهنده فعالیت ضعیف است.

شمع بلند نشان دهنده فعالیت شدید است. 

با این حال، قرار دادن stoploss یک مسئله می شود.

الگوهای تک کندلی : بخش دوم = Spinning Top یا فرفره

فرفره یک شمعدان بسیار جالب است.

برخلافMarubuzo، سیگنال معاملاتی با نقطه ورود یا خروج خاص به معامله گر نمی دهد.

با این حال، تاپ نخ ریسی (منظور الگو فرفره) اطلاعات مفیدی را در مورد وضعیت فعلی بازار ارائه می دهد.

معامله گر می تواند از این اطلاعات برای جایگاه خود در بازار استفاده کند.

دو چیز در این کندل استیک مشهود است:

1- شمع ها بدنه واقعی کوچکی دارند.

2- سایه بالا و پایین تقریباً برابر است.

بدنه واقعی کوچک - این نشان می دهد که قیمت باز و قیمت بسته بسیار نزدیک هستند.

به عنوان مثال، قیمت باز شدن می تواند 210 باشد، و قیمت بسته شدن می تواند 213 باشد.

از آنجایی که قیمت های باز و بسته نزدیک به یکدیگر هستند، رنگ شمع واقعاً مهم نیست. 

اگر به بدن واقعی در ارتباط با سایه بالایی که سایه پایین را نادیده می گیرد فکر کنید، فکر می کنید چه اتفاقی افتاده است؟ 

وجود سایه بالایی به ما می گوید که گاوها تلاش کردند تا بازار را بالاتر ببرند.

با این حال، آنها واقعاً در تلاش خود موفق نبودند.

اگر گاوها واقعاً موفق بودند، بدن واقعی یک شمع آبی بلند بود و نه واقعاً یک شمع کوتاه. 

از این رو این می تواند به عنوان تلاشی از سوی گاوها برای بالا بردن بازارها تلقی شود، اما آنها واقعاً در آن موفق نبودند.

فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد اگر به بدن واقعی در ارتباط با سایه پایین و نادیده گرفتن سایه بالایی فکر کنید؟ 

این تقریباً همان چیزی است که در مورد گاوها اتفاق افتاد. 

وجود سایه پایین به ما می گوید که خرس ها تلاش کردند تا بازار را پایین بیاورند. 

با این حال، آنها واقعاً در تلاش خود موفق نبودند. 

اگر خرس‌ها واقعاً موفق بودند، بدن واقعی شمع قرمز بلند بود و نه واقعاً یک شمع کوتاه. 

از این رو، تلاش خرس ها برای پایین آوردن بازارها را می توان به عنوان یک تلاش تلقی کرد، اما آنها واقعاً موفق نبودند.

حالا به کل فرفره به همراه تمام اجزای آن یعنی بدنه واقعی، سایه بالایی و سایه پایینی فکر کنید. 

گاوها تلاش بیهوده ای برای بالا بردن بازار کردند. 

خرس‌ها سعی کردند بازارها را پایین‌تر ببرند، و این نیز مؤثر نبود. 

نه گاوها و نه خرس‌ها نمی‌توانستند تأثیری در بازار داشته باشند، زیرا این امر در بدن واقعی کوچک مشهود است. 

بنابراین تاپ های چرخان نشان دهنده بازاری هستند که در آن عدم تصمیم گیری و عدم اطمینان حاکم است.

اگر به صورت مجزا به یک فرفره نگاه کنید، معنای زیادی ندارد. 

این فقط بلاتکلیفی را نشان می دهد زیرا هم گاو نر و هم خرس قادر به تأثیرگذاری بر بازارها نبودند. 

چه می‌شود اگر تاپ‌های چرخشی زمانی اتفاق بیفتند که سهام در روند نزولی قرار دارد؟

در یک روند نزولی، خرس‌ها در کنترل مطلق هستند زیرا موفق می‌شوند قیمت‌ها را پایین بیاورند. 

با توجه به روند نزولی، خرس‌ها می‌توانند موقعیت خود را قبل از از سرگیری یک دوره فروش دیگر تثبیت کنند.

گاوها همچنین تلاش کرده‌اند تا از افت قیمت جلوگیری کنند و سعی کرده‌اند موقعیت خود را حفظ کنند، اگرچه موفقیت آمیز نبوده است. 

 به هر حال، اگر آنها موفق بودند، روز به یک شمع آبی خوب می رسید و نه واقعاً یک فرفره.

 بنابراین با توجه به اینکه تاپ های چرخشی در یک روند نزولی وجود دارند، چه موضعی اتخاذ می کنید؟ 

 موضع بستگی به انتظار ما در آینده دارد. 

 بدیهی است که دو موقعیت قابل پیش بینی با احتمال مساوی وجود دارد:

 یا دور دیگری از فروش وجود خواهد داشت.

 یا بازارها می توانند جهت خود را معکوس کنند و قیمت ها افزایش یابد.

 بدیهی است که بدون شفافیت در مورد احتمال وقوع، معامله گر باید برای هر دو موقعیت، یعنی برگشت و ادامه، آماده باشد.

 بنابراین، در مورد فرفره به عنوان آرامش قبل از طوفان فکر کنید. 

 طوفان می تواند به شکل ادامه یا معکوس کردن روند باشد. 

 اینکه در چه مسیری، قیمت در نهایت حرکت کند، مشخص نیست. 

 اما آنچه مسلم است خود جنبش است. 

 فرد باید برای هر دو موقعیت آماده باشد.

 فرفره اساساً بلاتکلیفی را در بازار نشان می دهد، یعنی نه گاو نر و نه خرس نمی توانند بر بازارها تأثیر بگذارند.

 با قرار دادن واقعیت فوق در چارچوب یک روند صعودی، می‌توان دو چیز را نتیجه گرفت…

 گاوها می توانند موقعیت خود را قبل از شروع یک مرحله دیگر از حرکت صعودی تثبیت کنند.

 یا گاوها خسته هستند و ممکن است جای خود را به خرس ها بدهند. 

 از این رو یک اصلاح می تواند در گوشه و کنار باشد.

 احتمال وقوع هر دوی این رویدادها برابر است، یعنی 50 درصد

 با گفتن این حرف، چه باید کرد؟ شانس انجام هر دو رویداد برابر است، چگونه می خواهید موضع گیری کنید؟ 

 خوب، در چنین شرایطی، شما باید برای هر دو نتیجه آماده شوید!

 به طور خلاصه، شمع فرفره نشان دهنده سردرگمی و بلاتکلیفی در بازار با احتمال مساوی برای برگشت یا ادامه است. 

 تا زمان روشن شدن وضعیت، معامله گران باید محتاط باشند و اندازه موقعیت خود را به حداقل برسانند.

الگوهای تک کندلی : بخش سوم = دوجی ها:

 دوجی ها بسیار شبیه به فرفره ها هستند، با این تفاوت که بدنه واقعی ندارند.

 این بدان معناست که قیمت باز و بسته شدن با هم برابر است..

  Dojiاطلاعات مهمی در مورد احساسات بازار ارائه می دهد و یک الگوی شمعدانی مهم است.

 تعریف کلاسیک Doji نشان می دهد که قیمت باز باید برابر با قیمت بسته با بدنه واقعی غیر موجود باشد.

 فتیله های بالا و پایین می توانند از هر طولی باشند.

 بدیهی است که رنگ شمع در مورد بدنه واقعی نازک اهمیتی ندارد. 

 آنچه اهمیت دارد این است که قیمت های باز و بسته بسیار نزدیک به یکدیگر بودند.

 بنابراین دفعه بعد که یک Spinning Top یا یک Doji را به صورت جداگانه یا در یک خوشه دیدید، به یاد داشته باشید که در بازار بلاتکلیفی وجود دارد.

 بازار می تواند در هر دو طرف نوسان داشته باشد، و شما باید موضعی ایجاد کنید که با حرکت مورد انتظار در بازار سازگار باشد. 

نکات کلیدی دوجی و فرفره: 

یک فرفره دارای بدنه واقعی کوچک است.

طول سایه های بالا و پایین تقریباً برابر است.

رنگ فرفره مهم نیست.

آنچه اهمیت دارد این است که قیمت های باز و بسته بسیار نزدیک به یکدیگر هستند.

تاپ های نخ ریسی بی تصمیمی را در بازار نشان می دهند که هم گاو نر و هم خرس در کنترل یکسان هستند.

دوجی ها بسیار شبیه تاپ های نخ ریسی هستند.

دوجی نیز بلاتکلیفی در بازار را منتقل می کند.

طبق تعریف، دوجی ها بدن واقعی ندارند.

با این حال، در واقعیت، حتی اگر بدن نازک ویفر ظاهر شود، قابل قبول است.

موضع یک معامله گر بر اساس dojis مشابه موضعی است که هنگام وقوع یک چرخش تاپ اتخاذ می شود.

الگوهای تک کندلی : بخش چهارم = چکش و مرد آویزان

الگوی مرد آویزان نزولی و الگوی چکشی نسبتا صعودی است.

یک کندل با یک سایه بلند پایین با قسمت بالایی بدنه کوچک مشخص می شود. 

اگر کندل در انتهای یک روند رو به پایین ظاهر شود، آن را Hammer می نامند .

اگر کندل در انتهای بالای یک رالی روند صعودی ظاهر شود، به آن مرد معلق یا مرد آویزان می گویند .

در واقع، یک کندل با شرایط عکس زیر اگر در انتهای روند نزولی ظاهر شود، به آن چکش گفته میشود و به معنای پایان روند نزولی فعلی است

اما اگر این کندل در انتهای یک روند صعودی ظاهر شود، به آن هنگینگ من یا مرد آویزان یا مرد معلق گفته می شود که به معنای پایان روند صعودی فعلی است

برای واجد شرایط بودن یک شمع به عنوان چکش یا مرد آویزان، طول سایه پایین باید حداقل دو برابر طول بدنه واقعی باشد.

به این نسبت سایه به بدن واقعی می گویند .

چکش صعودی یک الگوی شمعی قابل توجه است که در انتهای روند رخ می دهد.

یک چکش از یک بدنه واقعی کوچک در انتهای بالای محدوده معاملاتی با یک سایه بلند پایین تشکیل شده است.

هر چه سايه پايين تر باشد، الگو صعودی تر است.

یک چکش می تواند از هر رنگی باشد، زیرا تا زمانی که نسبت سایه به بدن واقعی را داشته باشد، واقعاً مهم نیست.

با این حال، دیدن یک بدن واقعی به رنگ آبی کمی راحت‌تر است.

روند قبلی برای چکش باید یک روند نزولی باشد.

روند قبلی با خط منحنی برجسته می شود.

فرآیند فکری پشت چکش به شرح زیر است:

بازار در یک روند نزولی قرار دارد، جایی که خرس ها کنترل مطلق بازارها را در دست دارند.

در طول یک روند نزولی، هر روز بازار نسبت به بسته شدن روز قبل کمتر باز می‌شود و دوباره با کاهش بسته می‌شود تا یک پایین‌ترین قیمت جدید تشکیل شود.

در روزی که الگوی چکشی شکل می‌گیرد، بازار همانطور که انتظار می‌رفت کاهش پیدا می‌کند و پایین‌ترین قیمت جدید را ایجاد می‌کند.

با این حال، در نقطه پایین، مقداری از علاقه خرید ظاهر می شود، که قیمت ها را بالا می برد تا جایی که سهام نزدیک به نقطه اوج روز بسته می شود.

عمل قیمت در روز شکل گیری چکش نشان می دهد که گاوها تلاش کردند تا قیمت ها را از افت بیشتر بشکنند و به طور معقولی موفق بودند.

این اقدام گاوها پتانسیل تغییر احساسات در سهام را دارد. از این رو باید به فرصت های خرید نگاه کرد.

هر دو چکش بر اساس شرایط یک چکش واجد شرایط هستند، یعنی: 

روند قبلی یک روند نزولی باشد.

نسبت سایه به بدن واقعی

اگر این کندل در انتهای یک روند ظاهر شود، به آن مرد معلق می گویند.

مرد آویزان نزولی یک شمعدان تک و یک الگوی معکوس بالا است.

یک مرد حلق آویز نشان از اوج بازار دارد.

مرد حلق آویز تنها در صورتی به عنوان مرد آویزان طبقه بندی می شود که یک روند صعودی قبل از آن باشد.

از آنجایی که مرد آویزان پس از ارتفاع دیده می شود، الگوی مرد آویزان نزولی سیگنال فروش فشار را می دهد.

یک مرد حلق آویز می تواند از هر رنگی باشد، و تا زمانی که نسبت سایه به بدن واقعی را داشته باشد، واقعاً مهم نیست.

روند قبلی مرد آویزان باید یک روند صعودی باشد.

فرآیند فکری پشت مرد حلق آویز شده به شرح زیر است:

بازار در روند صعودی قرار دارد.

از این رو گاوها در کنترل مطلق هستند.

اوج های جدید و پایین ترین قیمت ها مشخصه بازار هستند.

روزی که الگوی مرد حلق آویز ظاهر می شود، خرس ها موفق شده اند وارد شوند.

این توسط یک سایه طولانی پایین مرد حلق آویز تأکید شده است.

ورود خرس ها به این معنی است که آنها در تلاش برای شکستن سنگر گاوها هستند.

بنابراین، مرد حلق آویز یک مورد برای کوتاه کردن سهام درست می کند.  

الگوهای تک کندلی : بخش آخر = ستاره تیرانداز یا Shooting Star

ستاره تیرانداز آخرین الگوی تک شمعدانی است که قبل از حرکت به الگوهای شمعدانی متعدد با آن آشنا خواهیم شد.

اکشن قیمت ستاره تیرانداز بسیار قدرتمند است، بنابراین ستاره تیرانداز را به یک الگوی شمعدانی مد روز برای معامله تبدیل می کند.

ستاره تیرانداز درست مانند یک چتر کاغذی وارونه به نظر می رسد.

بر خلاف چتر کاغذی، ستاره تیرانداز سایه پایینی طولانی ندارد. 

در عوض، دارای یک سایه بالایی بلند است که طول سایه حداقل دو برابر طول بدن واقعی است.

رنگ بدنه مهم نیست، اما اگر بدن واقعی قرمز باشد، الگوی آن کمی قابل اعتمادتر است.

هرچه فتیله بالایی بلندتر باشد، الگوی نزولی تر است.

بدنه واقعی کوچک یک ویژگی مشترک بین ستاره تیرانداز و چتر کاغذی است.

طبق تعریف کتاب درسی، ستاره تیرانداز نباید سایه پایین‌تری داشته باشد.

با این حال، یک سایه کوچک پایین، همانطور که در نمودار بالا مشاهده می شود، خوب در نظر گرفته می شود.

ستاره تیرانداز یک الگوی نزولی است. بنابراین روند قبلی باید صعودی باشد .

روند تفکر پشت ستاره تیرانداز به شرح زیر است:

سهام در یک روند صعودی قرار دارد که نشان می دهد گاوها در کنترل مطلق هستند. 

هنگامی که گاوها کنترل را در دست دارند، سهام یا بازار تمایل به ایجاد یک اوج جدید و بالاتر از پایین دارد.

در روز شکل گیری الگوی ستاره تیرانداز، بازار همانطور که انتظار می رفت بالاتر معامله می شود و در این روند به اوج جدیدی می رسد.

با این حال، در نقطه اوج روز، فشار فروش وجود دارد که در آن قیمت سهام کاهش می‌یابد تا نزدیک به نقطه پایین روز بسته شود و در نتیجه یک ستاره متحرک شکل می‌گیرد.

فروش نشان می دهد که خرس ها وارد شده اند و در واقع در پایین آوردن قیمت ها کاملاً موفق بوده اند. این با سایه بلند بالایی مشهود است.

انتظار می رود که خرس ها در چند جلسه معاملاتی آینده به فروش خود ادامه دهند. از این رو معامله گران باید به دنبال فرصت های کوتاه مدت باشند.

به این نمودار نگاهی بیندازید که در آن یک ستاره تیرانداز درست در بالای یک روند صعودی شکل گرفته است.

همانطور که قبلاً در این مورد بحث کرده‌ایم، هنگامی که یک معامله راه‌اندازی شد، باید منتظر باشیم تا ضرر یا هدف ایجاد شود. 

توصیه می شود هیچ کار دیگری انجام ندهید، به جز اینکه ممکن است ضرر خود را دنبال کنید. 

البته ما هنوز در مورد استاپلوس عقب‌نشینی صحبت نکرده‌ایم. در مرحله بعد در مورد آن بحث خواهیم کرد.

جمع بندی: 

الگوهای تک کندلی در مارکت فارکس شامل الگو ماربوزو، الگو دوجی، Spinning Tops یا فرفره، الگوی چکش، چکش برعکس یا مرد آویزان و الگوی Shotting Star میباشند که در معاملات بسیار کارآمدند.

الگوهای کندل استیک در بازار فارکس معمولاً به عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و می‌توانند به عنوان یکی از ابزارهای مفید برای تشخیص الگوهای قیمتی باشند. 

با این حال، الگوهای کندل استیک نمی‌توانند به تنهایی برای تحلیل بازار به کار گرفته شوند و نیاز به تحلیل دقیق ترند، حجم معاملات و شرایط بازار دارند.

به علاوه، الگوهای کندل استیک ممکن است در برخی موارد ناپایدار باشند و از دست رفتن موقعیت‌های معاملاتی را به دنبال داشته باشد. 

بنابراین، برای استفاده از الگوهای کندل استیک به عنوان ابزار تحلیلی، بهتر است از آن‌ها به همراه سایر ابزارهای تحلیلی مانند شمع‌هایی با طول متفاوت، شاخص‌های فنی و تحلیل تکنیکال دیگر استفاده کرد.

به طور کلی، هیچ الگوی تحلیلی نمی‌تواند به تنهایی به عنوان یک ابزار قطعی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات استفاده شود و نیاز به ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیلی و همچنین تجربه و دانش تجاری دارد. 

منبع : zerodha.com