اسپرد در فارکس چیست؟

آشنایی با مفهوم اسپرد در فارکس:

اسپرد در فارکس (Spread) تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی است. به عبارت دیگر، این هزینه معامله یک جفت ارز است. اسپرد در فارکس معمولاً به عنوان پیپ نقل می شود که کوچکترین واحد اندازه گیری است. در یک جفت ارز، قیمت پیشنهادی قیمتی است که شما می توانید با آن ارز را بخرید، در حالی که قیمت درخواستی قیمتی است که می توانید آن را بفروشید. اسپرد همیشه بین این دو قیمت وجود دارد.

اندازه اسپرد در فارکس چقدر است و به چه عواملی بستگی دارد؟

اندازه اسپرد در فارکس می تواند بسته به عواملی از جمله جفت ارز، نقدینگی بازار و زمان روز متفاوت باشد. جفت ارزهای محبوب مانند EUR/USD معمولاً اسپردهای تنگ تری نسبت به جفت ارزهای کمتر رایج مانند USD/ZAR دارند. اسپردها نیز تمایل دارند در طول ساعات پرنوسان بازار مانند ساعات معاملات اروپایی و آمریکایی باشد.

آیا توجه به اسپرد در فارکس هنگام معاملات مهم است؟

هنگام معامله در فارکس، توجه به اسپرد در فارکس مهم است زیرا بر سودآوری شما تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، اگر جفت ارز EUR/USD را با اسپرد 1 پیپ بخرید، باید قبل از شروع به کسب سود، 1 پیپ افزایش یابد.

راه های مختلفی برای کاهش تأثیر اسپرد بر معاملات شما وجود دارد. یکی از راه ها این است که جفت ارزهایی را معامله کنید که به طور معمول اسپردهای تنگ تری دارند. راه دیگر این است که در ساعات پرنوسان بازار معامله کنید. در نهایت، می توانید از بروکری استفاده کنید که اسپردهای رقابتی ارائه می دهد. نکته قابل توجه دیگر این است که در بروکرها و در انواع حساب های فارکس، اندازه اسپرد در یک زمان مشخص، متفاوت است. به طور مثال، اسپرد لایت فارکس و اسپرد آلپاری که هر دو بروکرهای معتبری هستند، با یکدیگر متفاوت است.

چه زمان هایی اسپرد در فارکس افزایش میابد؟

افزایش اسپرد در فارکس اصطلاحا واید شدن اسپرد نام دارد که در این زمان های بخصوص، ترید کردن به تریدرهایی که از استراتژی های اسکلپ استفاده میکنند، اصلا توصیه نمیشود. زیرا گاها مقدار اسپرد در فارکس به بیش از 12 پیپ میرسد و این موضوع میتواند سود آوری را برای اسکلپرها سخت کند. معمولا در زمان های زیر اسپرد در فارکس افزایش میابد:

1. نوسانات بازار:

• در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی و سیاسی، به دلیل افزایش نوسانات بازار، اسپرد در فارکس نیز افزایش می‌یابد.
• در زمان رخ دادن رویدادهای غیر منتظره مانند بلایای طبیعی یا جنگ، نوسانات بازار بالا رفته و اسپرد نیز افزایش می‌یابد.

2. نقدشوندگی پایین:

• در ساعات کم رونق بازار، مانند ساعات پایانی شب و اوایل صبح، به دلیل کمبود معامله گران و نقدشوندگی پایین، اسپرد در فارکس افزایش می‌یابد.
• در معاملات جفت ارزهای کم حجم، به دلیل نقدشوندگی پایین، اسپرد به طور کلی بیشتر از جفت ارزهای پر حجم است.

3. تعطیلات رسمی:

• در روزهای تعطیل رسمی، به دلیل تعطیلی بازارهای مالی، اسپرد افزایش می‌یابد.

4. بروکرهای متقلب:

• برخی از بروکرها به طور عمدی اسپرد را بیشتر از حد معمول نشان می‌دهند تا سود بیشتری از معامله گران کسب کنند.

زمان های کاهش اسپرد در فارکس:

همان طور که زمان هایی در مارکت فارکس وجود دارد که میزان اسپرد افزایش میابد، مواقعی نیز وجود دارد که با کاهش اسپرد در فارکس مواجه میشویم که بی شک این موضوع به نفع تریدرهاست:

1. نوسانات پایین:

• در زمان ثبات بازار و نوسانات پایین، اسپرد نیز کاهش می‌یابد.

2. نقدشوندگی بالا:

• در ساعات پر رونق بازار، مانند ساعات همپوشانی بازارهای لندن و نیویورک، به دلیل حضور فعال معامله گران و نقدشوندگی بالا، اسپرد در فارکس کاهش می‌یابد.
• در معاملات جفت ارزهای پر حجم، به دلیل نقدشوندگی بالا، اسپرد به طور کلی کمتر از جفت ارزهای کم حجم است.

3. بروکرهای معتبر:

• بروکرهای معتبر اسپرد را به طور عادلانه و رقابتی ارائه می‌کنند.

4. استفاده از حساب های ECN:

• حساب های ECN به طور مستقیم به بازار بین بانکی متصل هستند و اسپرد آنها به طور قابل توجهی کمتر از حساب های سنتی است.

نکاتی برای کاهش اسپرد در فارکس برای افزایش سود در معاملات:

• معامله در ساعات پر رونق بازار
• انتخاب جفت ارزهای پر حجم
• استفاده از بروکرهای معتبر
• استفاده از حساب های ECN
• پرهیز از معامله در زمان انتشار اخبار مهم
• پرهیز از معامله در روزهای تعطیل

در نظر داشته باشید که اسپرد در فارکس یک عامل مهم در معاملات است و می‌تواند بر سود و زیان شما تأثیر بگذارد. قبل از معامله، حتماً اسپرد نماد مورد نظر خود را بررسی کنید و از ریسک های آن آگاه باشید.

معایب اسپرد زیاد در فارکس:

ترید کردن در فارکس زمانی که اسپرد زیاد شده است، می تواند معایبی به همراه داشته باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

افزایش هزینه معامله:

• اسپرد، به عنوان تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز، به نوعی هزینه معامله محسوب می شود. هر چه اسپرد بیشتر باشد، هزینه معامله نیز به طور متناظر افزایش می یابد.
• در معاملات با اسپرد بالا، معامله گر برای رسیدن به نقطه سر به سر (جایی که سود و ضرر معامله صفر می شود) نیاز به حرکت قیمت به نفع خود به میزان بیشتری دارد.
• این موضوع می تواند به ضرر معامله گر تمام شود، زیرا ممکن است قیمت قبل از رسیدن به نقطه سر به سر، در جهت مخالف حرکت کند و معامله گر متحمل ضرر شود.

کاهش سودآوری:

• اسپرد بالا می تواند سودآوری معاملات را به طور قابل توجهی کاهش دهد.
• به عنوان مثال، اگر اسپرد یک جفت ارز 10 پیپ باشد، معامله گر برای کسب سود 10 پیپ، نیاز به حرکت قیمت به نفع خود به میزان 20 پیپ دارد.
• این موضوع در معاملات کوتاه مدتی که نوسانات قیمت کم است، می تواند به ضرر معامله گر تمام شود.

محدودیت در استراتژی های معاملاتی:

• برخی از استراتژی های معاملاتی، مانند اسکالپینگ، به اسپردهای پایین نیاز دارند.
• در صورتی که اسپرد بالا باشد، استفاده از این استراتژی ها می تواند دشوار یا غیرممکن باشد.

افزایش ریسک:

• اسپرد بالا می تواند ریسک معاملات را افزایش دهد.
• به عنوان مثال، اگر اسپرد یک جفت ارز 10 پیپ باشد، معامله گر در صورت ضرر 10 پیپ، به طور کامل از معامله خارج خواهد شد.
• این موضوع می تواند به ضرر معامله گر تمام شود، زیرا ممکن است قیمت پس از خروج معامله گر از معامله، در جهت نفع او حرکت کند.

کاهش نقدینگی:

• به طور کلی، جفت ارزهایی که اسپرد بالایی دارند، نقدینگی کمتری نیز دارند.
• نقدینگی پایین می تواند باعث لغزش (slippage) در معاملات شود.
• لغزش به معنای تفاوت بین قیمت مورد نظر معامله گر برای ورود یا خروج از معامله و قیمت واقعی معامله است.

در نهایت، ترید کردن در فارکس زمانی که اسپرد زیاد شده است، می تواند معایبی به همراه داشته باشد. معامله گران باید قبل از ورود به معامله، به میزان اسپرد جفت ارز مورد نظر خود توجه کرده و در صورت بالا بودن اسپرد، از معامله خودداری کنند.

راهکارهای مقابله با اسپرد بالا در فارکس:

• انتخاب بروکر با اسپرد پایین
• معامله در جفت ارزهای با نقدینگی بالا
• معامله در ساعات پرنوسان بازار
• استفاده از استراتژی های معاملاتی که به اسپرد پایین نیاز ندارند

همیشه به یاد داشته باشید که اسپرد فارکس یکی از عوامل مهم در معاملات فارکس است و معامله گران باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

رابطه اسپرد در فارکس و سود بروکرها:

بروکرها می‌توانند از اسپرد زیاد سود ببرند، اما این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد.

عوامل موثر بر سود بروکر از اسپرد:

• نوع اسپرد: اسپردها به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند. اسپردهای ثابت در هر شرایطی ثابت هستند، در حالی که اسپردهای متغیر با توجه به شرایط بازار تغییر می‌کنند. به طور کلی، بروکرها از اسپردهای متغیر سود بیشتری می‌برند، زیرا در زمان نوسانات بازار می‌توانند اسپرد را افزایش داده و از این طریق درآمد خود را بالا ببرند.
• حجم معاملات: هر چه حجم معاملات در یک بروکر بیشتر باشد، سود آن بروکر از اسپرد نیز بیشتر خواهد بود.
• نوع حساب: بروکرها معمولاً برای حساب‌های مختلف، اسپردهای متفاوتی ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، اسپرد حساب‌های استاندارد معمولاً از اسپرد حساب‌های VIP بیشتر است.
• شرایط بازار: در زمان‌هایی که بازار نوسانات زیادی دارد، اسپردها نیز افزایش می‌یابند و این موضوع می‌تواند سود بروکرها را از اسپرد افزایش دهد.

نکات مهم:

• اسپرد تنها منبع درآمد بروکرها نیست. بروکرها از طریق دریافت کمیسیون و سایر خدمات نیز می‌توانند درآمد کسب کنند.
• میزان اسپرد یک بروکر می‌تواند نشان‌دهنده کیفیت خدمات آن بروکر باشد. بروکرهایی که اسپردهای پایینی ارائه می‌دهند، معمولاً خدمات باکیفیت‌تری ارائه می‌دهند.
• معامله‌گران باید قبل از انتخاب بروکر، به میزان اسپرد آن بروکر توجه کنند و بروکری را انتخاب کنند که اسپردهای پایینی ارائه می‌دهد.

در نهایت، اینکه آیا بروکرها از اسپرد زیاد سود می‌برند یا خیر، به عوامل مختلفی بستگی دارد. معامله‌گران باید قبل از انتخاب بروکر، به این عوامل توجه کنند و بروکری را انتخاب کنند که اسپردهای پایینی ارائه می‌دهد.

تفاوت اسپرد در فارکس و کمیسیون در فارکس:

تفاوت اسپرد و کمیسیون در فارکس در نحوه دریافت کارمزد توسط بروکرها از معامله‌گران نهفته است. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این دو مفهوم و تفاوت‌هایشان می‌پردازیم:

اسپرد:

• تعریف: اسپرد به تفاوت قیمت خرید و فروش یک جفت ارز در فارکس اشاره دارد. به عبارت دیگر، زمانی که شما یک جفت ارز را می‌خرید، قیمت آن را از قیمت پیشنهادی (Ask) که کمی بالاتر از قیمت واقعی بازار است، خریداری می‌کنید و زمانی که آن را می‌فروشید، قیمت آن را به قیمت درخواستی (Bid) که کمی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار است، می‌فروشید. این اختلاف قیمت، سود بروکر از معامله شما خواهد بود.
• نحوه محاسبه: برای محاسبه اسپرد در فارکس، کافی است قیمت پیشنهادی (Ask) را از قیمت درخواستی (Bid) کم کنید.
• انواع: اسپرد به دو نوع ثابت و شناور تقسیم می‌شود. اسپرد ثابت در هر شرایطی یکسان است، اما اسپرد شناور با توجه به نوسانات بازار و نقدینگی جفت ارز، دائماً در حال تغییر است.
• مزایا: اسپرد ثابت، شفافیت و ثبات بیشتری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.
• معایب: اسپرد ثابت، معمولاً از اسپرد شناور بیشتر است.

کمیسیون:

• تعریف: کمیسیون مبلغی است که بروکر به صورت مستقیم از معامله‌گر، به ازای هر معامله‌ای که انجام می‌دهد، دریافت می‌کند.
• نحوه محاسبه: میزان کمیسیون توسط بروکر تعیین می‌شود و می‌تواند به صورت درصدی از حجم معامله یا مبلغ ثابت برای هر معامله باشد.
• انواع: کمیسیون می‌تواند ثابت یا متغیر باشد.
• مزایا: معامله با کمیسیون، می‌تواند در جفت ارزهایی که اسپرد بالا دارند، به نفع معامله‌گر باشد.
• معایب: کمیسیون، شفافیت کمتری نسبت به اسپرد دارد و می‌تواند در معاملات کوچک، سودآوری را کاهش دهد.

تفاوت‌های کلیدی:

• نحوه دریافت کارمزد: اسپرد در فارکس به صورت پنهان در قیمت جفت ارز لحاظ می‌شود، اما کمیسیون به صورت مستقیم از معامله‌گر دریافت می‌شود.
• میزان کارمزد: اسپرد می‌تواند ثابت یا شناور باشد، اما کمیسیون معمولاً ثابت است.
• شفافیت: اسپرد شفافیت کمتری نسبت به کمیسیون دارد.
• مناسب بودن برای: اسپرد در فارکس برای معاملات کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری مناسب‌تر است، اما کمیسیون برای معاملات بلندمدت و سرمایه‌گذاری مناسب‌تر است.

اسپرد در فارکس و کمیسیون در فارکس دو روش مختلف برای دریافت کارمزد توسط بروکرها از معامله‌گران هستند. هر کدام از این روش‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. انتخاب بین اکانت هایی از بروکر که اسپرد کم و همراه با دریافت کمیسیون دارند و اکانت هایی که اسپرد بالا و بدون کمیسیون دارند، به عوامل مختلفی از جمله استراتژی معاملاتی، نوع جفت ارز، حجم معاملات و بروکر انتخابی شما بستگی دارد.

مزایا و معایب حساب همراه با اسپرد و بدون کمیسیون:

مزایا:

• هزینه‌های معاملاتی شفاف و قابل پیش‌بینی: در این نوع حساب، شما از قبل می‌دانید که به ازای هر معامله چه مقدار اسپرد باید پرداخت کنید.
• مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت: به دلیل عدم وجود کمیسیون، این نوع حساب برای معاملاتی که در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شوند، مناسب‌تر است.

معایب:

• اسپردهای بالا: در این نوع حساب، اسپردها می‌توانند به طور قابل توجهی بالا باشند، به خصوص در جفت ارزهای غیر اصلی یا در شرایط نوسانات بازار.
• محدودیت در استراتژی‌های معاملاتی: برخی از استراتژی‌های معاملاتی، مانند اسکالپینگ، به دلیل اسپردهای بالا در این نوع حساب کارایی کمتری دارند.

مزایا و معایب حساب با اسپرد کم و کمیسیون دار:

مزایا:

• اسپردهای پایین: این نوع حساب برای معامله‌گرانی که به دنبال معامله با کمترین هزینه هستند، مناسب‌تر است.
• مناسب برای معاملات بلندمدت: به دلیل وجود کمیسیون، این نوع حساب برای معاملاتی که در بازه‌های زمانی بلندتر انجام می‌شوند، مناسب‌تر است.

معایب:

• هزینه‌های معاملاتی غیرقابل پیش‌بینی: در این نوع حساب، شما از قبل نمی‌دانید که به ازای هر معامله چه مقدار کمیسیون باید پرداخت کنید.
• مناسب نبودن برای معاملات کوتاه‌مدت: به دلیل وجود کمیسیون، این نوع حساب برای معاملاتی که در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شوند، مناسب‌تر نیست.

عوامل موثر در انتخاب نوع حساب:

• سبک معاملاتی: اگر شما یک معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید، حساب اسپرد و بدون کمیسیون ممکن است برای شما مناسب‌تر باشد. اما اگر شما یک معامله‌گر بلندمدت هستید، حساب با اسپرد کم و کمیسیون دار می‌تواند انتخاب بهتری باشد.
• حجم معاملات: اگر شما حجم معاملات بالایی دارید، حساب با اسپرد کم و کمیسیون دار می‌تواند به شما در صرفه‌جویی در هزینه‌ها کمک کند.
• نوع جفت ارز: اسپرد جفت ارزهای اصلی معمولاً کمتر از جفت ارزهای غیر اصلی است.
• شرایط بازار: در شرایط نوسانات بازار، اسپردها می‌توانند به طور قابل توجهی افزایش پیدا کنند.

در نهایت، بهترین نوع حساب برای شما به نیازها و ترجیحاتتان بستگی دارد. قبل از انتخاب نوع حساب، حتماً مزایا و معایب هر کدام را به دقت بررسی کنید.

نکاتی که باید به خاطر داشته باشید:

• به اسپرد و کمیسیون سایر بروکرها هم نگاه کنید.
• مطمئن شوید که بروکر مورد نظر شما معتبر و قابل اعتماد است.
• قبل از شروع معامله، حتماً شرایط و ضوابط بروکر را به دقت مطالعه کنید.

تفاوت اسپرد در فارکس و سواپ در فارکس:

اسپرد و سواپ دو نوع از هزینه‌هایی هستند که در معاملات فارکس به تریدرها تعلق می‌گیرند. هر دو هزینه می‌توانند بر سود و زیان معاملات شما تأثیر بگذارند، اما تفاوت‌های مهمی بین آنها وجود دارد.

اسپرد در فارکس:

• اسپرد، تفاوت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت ارز است.
• اسپرد، منبع اصلی درآمد بروکرها از معاملات فارکس است.
• اسپرد به طور مداوم در حال تغییر است و به عوامل مختلفی مانند نقدینگی بازار، نوسانات قیمت و نوع حساب معاملاتی شما بستگی دارد.
• اسپرد به طور کلی به عنوان درصدی از قیمت پیپ (Pip) محاسبه می‌شود.
• اسپرد ثابت و اسپرد شناور دو نوع اسپرد هستند.

سواپ در فارکس:

• سواپ، هزینه یا سودی است که به دلیل باز نگه داشتن پوزیشن معاملاتی در طول شب به تریدر تعلق می‌گیرد.
• سواپ به تفاوت نرخ بهره بین دو ارز جفت ارز بستگی دارد.
• اگر نرخ بهره ارز پایه (ارز اول) بیشتر از نرخ بهره ارز مظنه (ارز دوم) باشد، تریدر سود سواپ دریافت می‌کند.
• اگر نرخ بهره ارز پایه کمتر از نرخ بهره ارز مظنه باشد، تریدر باید سواپ بپردازد.
• سواپ به طور روزانه محاسبه و به حساب معاملاتی تریدر واریز یا کسر می‌شود.

در تصویر زیر، تفاوت‌های کلیدی بین اسپرد و سواپ را مشاهده میکنید:

نکاتی در مورد اسپرد در فارکس و سواپ در فارکس:

• تریدرها باید قبل از معامله، اسپرد و سواپ جفت ارز مورد نظر خود را بررسی کنند.
• اسپرد و سواپ می‌توانند به طور قابل توجهی بر سود و زیان معاملات کوتاه مدت تأثیر بگذارند.
• تریدرهایی که معاملات بلند مدت انجام می‌دهند باید به سواپ توجه بیشتری داشته باشند.
• بروکرهای مختلف اسپرد و سواپ‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. تریدرها باید قبل از انتخاب بروکر، این هزینه‌ها را مقایسه کنند.

اسپرد در فارکس و سواپ در فارکس، دو هزینه مهم در معاملات فارکس هستند که تریدرها باید از آنها آگاه باشند. درک تفاوت‌های بین این دو هزینه می‌تواند به تریدرها در انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب و افزایش سودآوری آنها کمک کند.