بیوگرافی جس لیورمور تریدر + زندگی نامه کامل

عنوان : جس ليورمور بزرگترین معامله گر تاریخ وال استریت. 

آیا تا به حال اسم جس لیورمور تریدر به گوشتان خورده است؟ 

تقریبا غیر ممکن است که در دنیای فارکس و معامله گری فعالیت داشته باشید، اما نام جس لیورمور تریدر به گوشتان نخورده باشد. 

بنده در این مقاله قصد معرفی کردن یکی از بزرگان وال استریت را دارم. 

بیوگرافی جس لیورمور تریدر؛ خرس بزرگ وال استریت: 

کسی که به خرس بزرگ وال استریت مشهور است. 

جس لیورمور قطعاً یکی از بزرگترین تریدرهای تاریخ است. 

او از سن ۱۴ سالگی به عنوان پادو در یکی از کارگزاریهای بوستون شروع به کار کرد. 

استعداد فوق العاده او در ریاضیات باعث شد که او به وجود الگوهایی در نوسانات قیمتها پی ببرد و این زمانی بود که اکثر مردم نوسانات قیمت را تصادفی می دانسته و روی سهام قمار می کردند.

اولین سود پانزده دلاری : 

او نخستین ترید خودش را با خرید ۵ دلار از سهمی آغاز کرد که سیستمش سیگنال خرید داده بود و دو روز بعد سهم را با ۱۵ دلار سود نقد کرد. 

در آن روزها مغازه هایی برای قمار روی نوسانات زنده بازار وجود داشت و جس با سیستمش آنقدر در این مغازه ها موفق عمل کرد که تمام این مغازه ها ورود جس را به محل کسبشان ممنوع کردند! 

جس که در سنی حدود ۲۰ سال توانسته بود ده هزار دلار پول نقد داشته باشد برای خرید و فروش به وال استریت رفت.

یکی از مهمترین درسهایی که او در ۵ سال اول تریدش گرفته بود، این بود که وقتی شروع به استفاده از یک سیستم مطمئن کرد با رعایت کامل دیسیپلین هرگز خارج از سیگنال های سیستم ترید نکند. 

درسی که برایش به قیمت چند هزار دلار تمام شده بود.

جس به سرعت در وال استریت ورشکست شد و به بوستون بازگشت. 

جس شروع کرد به بررسی دلایل شکستش در وال استریت و متوجه شد که سیستم او یک سیستم بی نقص اسکالپینگ است که بر مبنای قیمت زنده عمل میکند و به سرعت و با چند پوینت سود خارج می شود. 

در حالی که در وال استریت تا رسید خرید شما از کارگزار نرسد شما نمی توانید متوجه شوید که نماد مورد نظر را به چه قیمتی خریده اید.

به توصیه های دیگران توجه نکن؟!

جس به سرعت و با چند ترید موفق در مغازه ها پولش را به دست آورد و شروع کرد به تدوین سیستمی برای خرید در وال استریت. 

بازگشت جس به وال استریت در ۱۹۰۱ با ۵ برابر شدن سرمایه اش همراه بود : ۵۰ هزار دلار پول نقد! 

پولی که بازهم با درسی دیگر از دست رفت. 

جس درست ۲ روز صاحب ۵۰ هزار دلار نقد بود. 

درس ۵۰ هزار دلاری که جس را بار دیگر ورشکست کرد، این بود : به توصیه های دیگران توجه نکن! 

روزی لیورمور با یکی از دوستان قدیمی خود در کارگزاری صحبت می کردند که شخصی به دوست لیورمور گفت : سهم فلان را بفروش پایین می آید. 

دوست جس می گوید اما بازار گاوی (صعودی) است و اینجا بود که جس در می یابد که او در تمام این سالها بیشتر به نوسانات کوچک نظر داشته تا حرکت های بزرگ.

درس بزرگ دیگر عامل زمان بود. 

با تمرکز بیشتر روی حرکات بزرگ و طراحی یک سیستم خوب لیورمور شروع به کسب درآمد از بورس میکند. 

او میگوید : فکر کردن من را پولدار نکرد؛ صبر کردن برایم سودآور بود. 

یک درس گران قیمت دیگر : جس پی میبرد که بازار به قله رسیده و زمان سقوط فرا رسیده. 

او شروع به فروش می کند اما قیمت ها هر روز بالاتر می روند تا اینکه او با ضرر هنگفت از بازار خارج می شود. 

چندی بعد از این زیان بزرگ تغییر روند قیمتها آغاز میشود و پیش بینی جس درست از آب در می آید. 

اینجا بود که جس درس بزرگ دیگری گرفت : عامل زمان! 

یک تحلیلگر باید بتواند زمان درست ورود و خروج از یک ترید را درست تشخیص دهد تا موفق شود.

محدوده های مقاومت و حمایت و خرید پله ای:

لیورمور زمان برگشت بزرگ ۱۹۰۷ را چنان درست تشخیص میدهد که تنها در روز ۲۴ اکتبر ۱۹۰۷ سه میلیون دلار سود میکند! 

این فروش های او چنان موثر عمل کردند که مورگان (از کسانی که چند سال قبل از این سقوط، با دادن ۲۰ میلیون دلار به وال استریت آن را از ورشکستگی نجات داد) شخصاً از جس میخواهد که فروش را متوقف کند! 

در غیر این صورت جس به تنهایی بازار را نابود میکند. 

بعد از این روز، جس لیورمور تریدر به خرس بزرگ وال استریت مشهور شد. 

یکی از مهمترین دستاوردهای لیورمور در ترید تشخیص محدوده های مقاومت و حمایت توسط اوست. 

اصل دیگری که تقریباً همه بزرگان بازار بعد از او هم رعایت می کنند، خرید پله ای است. 

لیورمور همیشه به صورت پله ای به معاملات وارد میشد. 

با رعایت این نکته که در خرید همیشه قیمت خرید در پله دوم بالاتر از اول بود، قیمت خرید در پله سوم بالاتر از دوم و.... 

در فروش هم به عکس. 

او همیشه قبل از ورود به یک ترید محاسبه می کرد که چه تعداد سهم خواهد خرید و همیشه حدود ۲۰ درصد سرمایه ای که برای این ترید را کنار گذاشته بود درگیر میکرد. 

اگر قیمت در جهت میلش پیش می رفت در پله های بعدی بقیه سرمایه را رد میکرد وگرنه با ضرر کمی خارج می شد.

ليورمور معتقد بود که پایین بخر و بالا بفروش غلط است و باید بالا خرید و بالاتر فروخت. 

لیورمور برای هر معامله یک عامل زمان هم قائل بود و پیش از ورود میدانست که این ترید تا چه زمانی باز است و به عبارت دیگر او نقطه خروج با ضرر زمانی هم داشت. 

نکات اصلی روش او بدین ترتیب بود:

1- او صبر میکرد تا بازار جهت دار شود.

2- صنایع پیشرو در جهت بازار را بررسی کرده و سهام پیشرو در آنها را شناسایی می کرد.

3- حجم، یکی از ارکان اصلی سیستم او بود.

4- آنقدر صبر میکرد تا نماد مورد نظر سیگنال بدهد و سپس با اطمینان و بدون تجدید نظر وارد میشد.

5- به محض حرکت سهم در جهت دلخواه خرید پله ای را شروع می کرد. صبور با سهم همراه میشد و به نوسانات کوچک قانع نمی شد.

یکی از زیباترین ترفندهای او را در زیر می خوانید:

زمانی او ده میلیون پیمانه (واحد آتیه غلات) ذرت و ۱۰ میلیون پیمانه جو فروخته بود. 

ناگهان یکی از بزرگان بازار (آقای الف) شروع به خرید ذرت و جو میکند. 

جس میدانست که اگر بخواهد پوزیشن های فروشش را به قیمت بازار ببندد خودکشی کرده است. (او خیلی کم سرخطی وارد بازار شد و همیشه نقطه ورود داشت. اهمیت این نکته در گریز از لورج بازار است(.

او به دنبال راهی بود که بتواند با حداقل ضرر پوزیشنهای زیان ده اش را ببندد. 

او فکر می کرد حالا که نمی تواند از آقای الف ذرت و جو با قیمت کم بخرد، بهتر است از دیگران بخرد. 

از آنجایی که می دانست آقای الف کمتر به جو نظر دارد، از طمع و احساسات تریدرها بهترین استفاده را کرد و در یک روز ۴ دستور خرید ۵۰۰ هزار پیمانه ای ذرت به ۴ کارگزار بزرگ آتیه می دهد و همزمان ۴ دستور فروش ۵۰ هزار پیمانه ای جو. 

با فعال شدن ۴ دستور فروش جو، قیمت جو شروع به افت می کند و تریدرهای بازار احساس می کنند که اتفاقی برای آقای الف افتاده و چون می دانستند او مقدار زیادی ذرت دارد، پیش بینی میکنند که افت بعدی متعلق به ذرت است. 

پس ناگهان بازار شروع به فروش ذرت کرده و لیورمور در فرصت مناسب تمام ۱۰ میلیون پیمانه ذرتش را خریده و سپس به سرعت پوزیشن های جو را هم با تنها ۳۰۰۰ دلار ضرر میبندد. 

جالب اینجاست که قیمت به سرعت به روند صعودی خود برگشته و ۲۵ سنت بالا میرود که میتوانست به معنای ورشکستگی دیگری برای او باشد.

از دیگر تجربيات او تست بازار بود (اهمیت حجم):

زمانی که او می خواست حجم بالایی از سرمایه را وارد کند ابتدا با مقدار کم در جهت عکس وارد می شد و براساس توانایی بازار در جذب این سرمایه وارد ترید میشد 

او باز هم سقوط بزرگ ۱۹۲۹ بازار را درست پیش بینی کرد و در زمان سقوط او فقط پوزیشن فروش داشت. 

این بار نام او تیتر اول نیویورک تایمز شد. 

بسیاری او را مقصر این سقوط قلمداد کردند و سیل نامه های تهدیدآمیز به سویش روان شد. 

لیورمور در سال ۱۹۴۰ کتابی چاپ کرد که رکود شدید بازار مانع از فروش خوب آن شد.

آخرین پوزیشن: 

جس ليورمور با کمال ناباوری در افسردگی شدید ناشی از شکست در زندگی خصوصی، در ۲۸ نوامبر ۱۹۴۰ با شلیک گلوله ای پوزیشن ۶۳ ساله زندگی اش را بست و حد ضرر زندگی اش را بصورت دستی فعال کرد. 

این موضوع نشان میدهد که : شما حتی اگر بهترین تریدر دنیا و دارای بهترین روش معاملاتی هم که باشید ولی برای زندگی شخصی خود برنامه و سیستم مناسبی نداشته باشید، سرانجام کار تباهی خواهد بود. 

ترید انعکاس و ذهنیت فردی و شخصیتی شماست؛ پس مواظب شخصیت خود باشید تا در ترید هم انعکاس خوبی از آن ببینید.

خلاصه مطالب:

جسی لیورمور (Jesse Livermore) یکی از تریدرهای سرشناس بازارهای مالی در قرن بیستم است. 

وی در سال ۱۸۷۷ در ماساچوست آمریکا به دنیا آمد. 

او از سنین پایین به کار بازارهای مالی علاقه مند شد و در سن ۱۴ سالگی با کار در یک شرکت دفتر بورس شروع به کار کرد.

لیورمور در سال ۱۹۰۳ به عنوان یک تریدر حرفه‌ای به شهر نیویورک رفت و به سرعت شهرت یافت. 

وی معروف به توانایی خود در پیش‌بینی بازار و کسب سود بالا بود. 

لیورمور به دلیل تجربیات و تحلیل‌های خود در بازارهای مالی، به مدت دو دهه به عنوان یکی از تریدرهای موفق تاریخ مالی شناخته شد. 

او در بسیاری از بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، طلا، نفت و ارزهای خارجی با موفقیت عمل کرد. 

جس لیورمور تریدر در زمان خود به عنوان یکی از تریدران پیشرو و مبتکر بازارهای مالی شناخته می‌شد.  

او از روش‌های نوین تحلیل فنی برای پیش‌بینی رفتار بازار استفاده می‌کرد و از کنترل ریسک برای کاهش ضرر در صورت شکست استفاده می‌کرد. 

با این حال، لیورمور همچنین با بسیاری از شکست‌ها و ضررهای بزرگ در بازارهای مالی مواجه شد. 

او در سال ۱۹۲۹ در بازار سهام بزرگترین ضرر خود را دریافت کرد و بیشترین قدرت خود را از دست داد. 

بعد از این شکست، لیورمور به دلیل مشکلات مالی و روانی خود، در سال ۱۹۴۰ به طور ناگهانی خودکشی کرد. 

با این وجود، جس لیورمور تریدر به عنوان یکی از تریدران موفق تاریخ مالی به یاد ماند. 

کتاب حافظه‌ی بورس (Reminiscences of a Stock Operator) که به دستور لیورمور نوشته شد، هنوز هم به عنوان یکی از کتاب‌های مهم و موثر در حوزه‌ی تحلیل فنی و تریدینگ شناخته می‌شود.